| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -446653137.32元 |
| 本期利润 | -361101761.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1532元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -540393991.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 1646683620.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3045750.02元 |
| 本期利润 | -112971745.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -331008555.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.139元 |
| 期末基金资产净值 | 2050449152.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 289698935.53元 |
| 本期利润 | -549729335.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -231087507.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 2158213364.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310101393.64元 |
| 本期利润 | -23463801.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303175111.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1216元 |
| 期末基金资产净值 | 2796118707.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244614129.52元 |
| 本期利润 | 501496758.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193217441.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0666元 |
| 期末基金资产净值 | 3252610714.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.16% |
