博时军工主题股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16771119.38 |
| 存出保证金 |
370993.37 |
| 交易性金融资产 |
2798287862.65 |
| 股票投资 |
2667706094.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130581767.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71252948.65 |
| 应收证券清算款 |
89054983.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1654676.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3049064171.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48920570.98 |
| 应付赎回款 |
5902921.03 |
| 应付管理人报酬 |
3046534.54 |
| 应付托管费 |
507755.78 |
| 应付销售服务费 |
185569.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500968.43 |
| 负债合计 |
60064320.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2059741373.09 |
| 所有者权益合计 |
2988999851.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3049064171.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68284571.55 |
| 结算备付金 |
17447156.91 |
| 存出保证金 |
337222.91 |
| 交易性金融资产 |
3625634352.32 |
| 股票投资 |
3417672228.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207962124.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16036954.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3209422.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3730949680.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30703759.11 |
| 应付赎回款 |
7152978.17 |
| 应付管理人报酬 |
4392130.24 |
| 应付托管费 |
732021.71 |
| 应付销售服务费 |
234887.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997537.03 |
| 负债合计 |
44213313.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2184711399.12 |
| 所有者权益合计 |
3686736367.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3730949680.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257407752.83 |
| 结算备付金 |
1857056.06 |
| 存出保证金 |
632193.21 |
| 交易性金融资产 |
3414944769.36 |
| 股票投资 |
3342689647.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72255121.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12984604.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3900050.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3691726426.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18331334.65 |
| 应付赎回款 |
10094657.88 |
| 应付管理人报酬 |
4718717.15 |
| 应付托管费 |
786452.88 |
| 应付销售服务费 |
210453.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311442.05 |
| 负债合计 |
35453058.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2015677487.89 |
| 所有者权益合计 |
3656273368.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3691726426.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348853849.37 |
| 结算备付金 |
663370.0 |
| 存出保证金 |
543763.24 |
| 交易性金融资产 |
4239640758.73 |
| 股票投资 |
4239640758.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39178326.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4628880067.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55192046.41 |
| 应付管理人报酬 |
5759357.85 |
| 应付托管费 |
959892.96 |
| 应付销售服务费 |
257858.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
907121.31 |
| 负债合计 |
63076276.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2257077573.29 |
| 所有者权益合计 |
4565803790.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4628880067.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
622339113.22 |
| 结算备付金 |
380241.14 |
| 存出保证金 |
585777.98 |
| 交易性金融资产 |
5093434958.95 |
| 股票投资 |
5093434958.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71644.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12275597.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5729087333.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31307651.93 |
| 应付赎回款 |
107266100.2 |
| 应付管理人报酬 |
6921725.74 |
| 应付托管费 |
1153620.95 |
| 应付销售服务费 |
205705.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358493.32 |
| 负债合计 |
148469550.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341795030.31 |
| 所有者权益合计 |
5580617783.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5729087333.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483536009.91 |
| 结算备付金 |
1209826.09 |
| 存出保证金 |
1321392.85 |
| 交易性金融资产 |
5542251448.73 |
| 股票投资 |
5524894226.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17357222.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49336.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56612888.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6084980901.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63624.69 |
| 应付赎回款 |
86337695.17 |
| 应付管理人报酬 |
7214243.24 |
| 应付托管费 |
1202373.88 |
| 应付销售服务费 |
13751.13 |
| 应付税费 |
98.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247559.73 |
| 负债合计 |
95896837.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3251404986.69 |
| 所有者权益合计 |
5989084064.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6084980901.87 |
