博时军工主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27897365.0元 |
| 本期利润 |
-99929251.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5604196.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
362456384.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10190655.69元 |
| 本期利润 |
-34923684.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13341031.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
494676606.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4108865.62元 |
| 本期利润 |
-107027302.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17364288.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
399254051.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6841914.34元 |
| 本期利润 |
-65265888.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11426047.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
578747317.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9047616.1元 |
| 本期利润 |
54444183.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15181284.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
429000034.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-488954.12元 |
| 本期利润 |
2774429.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373353.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
47715603.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
