银华华智三个月持有期混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8986576.08元 |
| 本期利润 |
-8538129.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19429761.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
290897347.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2837123.4元 |
| 本期利润 |
1907128.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12588391.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
358564003.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15622421.4元 |
| 本期利润 |
-26021295.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16540997.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
428079603.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4136135.09元 |
| 本期利润 |
-8956284.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1174123.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
539230544.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4074961.16元 |
| 本期利润 |
6029573.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3919803.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
647019641.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
