| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69168787.22 |
| 1.利息收入 | 362726.65 |
| 存款利息收入 | 187983.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61677428.76 |
| 股票投资收益 | 1274736.09 |
| 基金投资收益 | -99908018.37 |
| 债券投资收益 | 3813488.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33142364.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128572936.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1910552.52 |
| 减：二、费用 | 20508032.07 |
| 1.管理人报酬 | 9490893.63 |
| 2.托管费 | 5415795.16 |
| 3.销售服务费 | 5293337.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31149.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31149.81 |
| 6.其他费用 | 275356.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48660755.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48660755.15 |
| 一、收入： | 97499517.53 |
| 1.利息收入 | 198139.33 |
| 存款利息收入 | 102520.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35670547.56 |
| 股票投资收益 | -147977.54 |
| 基金投资收益 | -49409611.44 |
| 债券投资收益 | 4705070.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9181970.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132192156.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779769.12 |
| 减：二、费用 | 11681541.1 |
| 1.管理人报酬 | 5465431.33 |
| 2.托管费 | 3100050.33 |
| 3.销售服务费 | 2959149.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15052.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15052.55 |
| 6.其他费用 | 141094.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85817976.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85817976.43 |
| 一、收入： | -178574695.23 |
| 1.利息收入 | 1776834.33 |
| 存款利息收入 | 785136.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93066160.12 |
| 股票投资收益 | -55722402.72 |
| 基金投资收益 | -158396455.99 |
| 债券投资收益 | 7213884.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113838814.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88987747.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1702378.33 |
| 减：二、费用 | 41412964.18 |
| 1.管理人报酬 | 20763832.94 |
| 2.托管费 | 10251389.34 |
| 3.销售服务费 | 10130186.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628.33 |
| 6.其他费用 | 263271.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219987659.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219987659.41 |
| 一、收入： | -34608870.15 |
| 1.利息收入 | 549536.76 |
| 存款利息收入 | 164498.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105945072.12 |
| 股票投资收益 | -54214095.0 |
| 基金投资收益 | -124731172.97 |
| 债券投资收益 | 4671823.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68328372.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70329346.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457319.01 |
| 减：二、费用 | 24369843.73 |
| 1.管理人报酬 | 12800304.06 |
| 2.托管费 | 5707197.58 |
| 3.销售服务费 | 5738364.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628.33 |
| 6.其他费用 | 121962.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58978713.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58978713.88 |
| 一、收入： | 87295500.37 |
| 1.利息收入 | 3503564.67 |
| 存款利息收入 | 197269.73 |
| 债券利息收入 | 2945894.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64122715.85 |
| 股票投资收益 | -8506817.26 |
| 基金投资收益 | -28693141.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101322674.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19667398.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1821.14 |
| 减：二、费用 | 19546760.3 |
| 1.管理人报酬 | 9849690.4 |
| 2.托管费 | 4136800.22 |
| 3.销售服务费 | 4136092.04 |
| 4.交易费用 | 1272342.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147671.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67748740.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67748740.07 |
