| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0065 | 1.27% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0245 | 1.26% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5785 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5413 | 2.01% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5413 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.5% | 1.79% | 4.32% | 1876.49 |
| 2023-12-31 | 94.38% | 0.99% | 5.24% | 1890.39 |
| 2023-09-30 | 94.11% | 1.78% | 4.34% | 2009.66 |
| 2023-06-30 | 93.51% | 1.22% | 5.69% | 2289.92 |
| 2023-03-31 | 93.56% | 0.98% | 5.54% | 3904.14 |
| 2022-12-31 | 93.93% | 1.11% | 5.12% | 4002.44 |
| 2022-09-30 | 93.52% | 1.05% | 5.84% | 4169.35 |
| 2022-06-30 | 94.3% | 0.92% | 6.55% | 4460.51 |
| 2022-03-31 | 94.56% | -- | 5.81% | 2260.16 |
| 2021-12-31 | 94.78% | -- | 5.47% | 2625.04 |
| 2021-09-30 | 94.96% | -- | 6.39% | 3604.55 |
| 2021-06-30 | 94.81% | -- | 6.72% | 880.63 |
| 2021-03-31 | 95.38% | -- | 5.86% | 54.92 |
