东财有色增强A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11086743.35元 |
本期利润 |
-10430209.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2854773.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0279元 |
期末基金资产净值 |
114772680.21元 |
期末基金份额净值 |
1.1206元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5403156.89元 |
本期利润 |
-4267521.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2889456.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
期末基金资产净值 |
127290967.51元 |
期末基金份额净值 |
1.1812元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20644656.36元 |
本期利润 |
-29303924.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2456元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8654866.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0769元 |
期末基金资产净值 |
137420875.17元 |
期末基金份额净值 |
1.2214元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11449752.41元 |
本期利润 |
-1047863.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20036785.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
期末基金资产净值 |
187305860.49元 |
期末基金份额净值 |
1.4689元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25928863.33元 |
本期利润 |
33731735.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3039元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.38% |
本期基金份额净值增长率 |
47.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30973050.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2518元 |
期末基金资产净值 |
181405757.15元 |
期末基金份额净值 |
1.4747元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5422225.95元 |
本期利润 |
12905338.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4850079.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
期末基金资产净值 |
101882852.14元 |
期末基金份额净值 |
1.1452元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.52% |