| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实海外中国股票混合… | 0.683 | 2.55% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7269 | 2.48% |
| 嘉实上海金ETF | 5.4418 | 2.34% |
| 嘉实H股指数(QDI… | 0.5793 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4937 | 1.93% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5178 | 1.92% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5148 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -187450937.37 |
| 1.利息收入 | 385806.77 |
| 存款利息收入 | 385806.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61350919.38 |
| 股票投资收益 | -72764166.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2702674.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8710571.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126485824.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27147861.64 |
| 1.管理人报酬 | 22700350.19 |
| 2.托管费 | 3783391.67 |
| 3.销售服务费 | 397891.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266192.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214598799.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214598799.01 |
| 一、收入： | -58370399.86 |
| 1.利息收入 | 154473.73 |
| 存款利息收入 | 154473.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42775744.58 |
| 股票投资收益 | -53119472.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2216548.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8127179.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15749129.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15084535.16 |
| 1.管理人报酬 | 12645956.54 |
| 2.托管费 | 2107659.44 |
| 3.销售服务费 | 200608.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130276.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73454935.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73454935.02 |
| 一、收入： | -662465585.32 |
| 1.利息收入 | 309010.73 |
| 存款利息收入 | 309010.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171952747.99 |
| 股票投资收益 | -186684171.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2043161.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12688261.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-490821848.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34213349.4 |
| 1.管理人报酬 | 28721732.76 |
| 2.托管费 | 4786955.37 |
| 3.销售服务费 | 451641.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252993.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696678934.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696678934.72 |
| 一、收入： | -237911410.89 |
| 1.利息收入 | 130978.24 |
| 存款利息收入 | 130978.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161489292.41 |
| 股票投资收益 | -175249368.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1151955.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12608120.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76553096.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17798456.62 |
| 1.管理人报酬 | 14956471.2 |
| 2.托管费 | 2492745.14 |
| 3.销售服务费 | 234205.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115027.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255709867.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255709867.51 |
| 一、收入： | -32128629.46 |
| 1.利息收入 | 1318895.05 |
| 存款利息收入 | 1009122.9 |
| 债券利息收入 | 309772.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4028199.72 |
| 股票投资收益 | 3839116.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189083.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37475724.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21819100.26 |
| 1.管理人报酬 | 15480395.63 |
| 2.托管费 | 2580065.95 |
| 3.销售服务费 | 240207.12 |
| 4.交易费用 | 3366039.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152392.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53947729.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53947729.72 |
