嘉实时代先锋三年持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1110525.66 |
存出保证金 |
108369.59 |
交易性金融资产 |
1144098415.08 |
股票投资 |
1144098415.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1048976.42 |
应收申购款 |
15648.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1234550049.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
119.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1254991.68 |
应付托管费 |
209165.26 |
应付销售服务费 |
25067.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
795959.32 |
负债合计 |
2285303.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
2478993584.23 |
所有者权益合计 |
1232264746.42 |
负债和所有者权益合计 |
1234550049.54 |
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
275246.44 |
存出保证金 |
54954.38 |
交易性金融资产 |
1429883485.08 |
股票投资 |
1369521036.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60362448.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7313.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20978.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1506435960.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5469044.29 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1519165.29 |
应付托管费 |
253194.23 |
应付销售服务费 |
30181.66 |
应付税费 |
3.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401149.78 |
负债合计 |
7672739.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
2473310055.34 |
所有者权益合计 |
1498763221.53 |
负债和所有者权益合计 |
1506435960.6 |
资产: |
银行存款 |
35440011.13 |
结算备付金 |
75563.31 |
存出保证金 |
204180.07 |
交易性金融资产 |
1599679619.18 |
股票投资 |
1538576991.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61102627.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4162586.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
755668.83 |
应收申购款 |
16509.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1640334138.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1996841.69 |
应付托管费 |
332806.93 |
应付销售服务费 |
31718.84 |
应付税费 |
45.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479088.29 |
负债合计 |
2840501.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
2469636553.7 |
所有者权益合计 |
1637493637.05 |
负债和所有者权益合计 |
1640334138.4 |
资产: |
银行存款 |
92719200.33 |
结算备付金 |
2048898.36 |
存出保证金 |
203737.92 |
交易性金融资产 |
1613762159.22 |
股票投资 |
1546013055.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67749103.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21754.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1708755750.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
89.2 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2198365.18 |
应付托管费 |
366394.2 |
应付销售服务费 |
34812.41 |
应付税费 |
43.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1034405.59 |
负债合计 |
3634110.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
2461096722.54 |
所有者权益合计 |
1705121639.99 |
负债和所有者权益合计 |
1708755750.31 |
资产: |
银行存款 |
57997194.07 |
结算备付金 |
14478597.19 |
存出保证金 |
382819.79 |
交易性金融资产 |
2112201888.05 |
股票投资 |
2011790040.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100411847.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1531207.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
323197.56 |
应收申购款 |
42940.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2186957844.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
43876873.84 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2526765.48 |
应付托管费 |
421127.59 |
应付销售服务费 |
39752.91 |
应付税费 |
13.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
838896.4 |
负债合计 |
47703429.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
2451819659.6 |
所有者权益合计 |
2139254414.47 |
负债和所有者权益合计 |
2186957844.13 |
资产: |
银行存款 |
52592021.07 |
结算备付金 |
1582425.69 |
存出保证金 |
542087.08 |
交易性金融资产 |
2332346017.78 |
股票投资 |
2236754839.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95591178.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74456.54 |
应收利息 |
741456.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2387878464.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32.43 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3053729.93 |
应付托管费 |
508954.97 |
应付销售服务费 |
47484.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139520.55 |
负债合计 |
4635382.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
2437275652.52 |
所有者权益合计 |
2383243081.87 |
负债和所有者权益合计 |
2387878464.55 |