博时港股通红利精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
294.03 |
| 交易性金融资产 |
11964972.22 |
| 股票投资 |
11964972.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1200.0 |
| 应收申购款 |
53226.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12828215.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.25 |
| 应付赎回款 |
62245.08 |
| 应付管理人报酬 |
12659.17 |
| 应付托管费 |
2109.9 |
| 应付销售服务费 |
1210.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37783.63 |
| 负债合计 |
116010.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16232176.54 |
| 所有者权益合计 |
12712204.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
12828215.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
951265.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
108.46 |
| 交易性金融资产 |
12809944.42 |
| 股票投资 |
12809944.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
307702.33 |
| 应收申购款 |
48887.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14117907.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.5 |
| 应付赎回款 |
28905.8 |
| 应付管理人报酬 |
17543.35 |
| 应付托管费 |
2923.89 |
| 应付销售服务费 |
1626.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25251.98 |
| 负债合计 |
76254.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16516715.07 |
| 所有者权益合计 |
14041653.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14117907.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3000860.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60.92 |
| 交易性金融资产 |
11029086.51 |
| 股票投资 |
10825044.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204041.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1897.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14031905.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.17 |
| 应付赎回款 |
9026.32 |
| 应付管理人报酬 |
17761.82 |
| 应付托管费 |
2960.3 |
| 应付销售服务费 |
1891.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46541.61 |
| 负债合计 |
78183.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17531976.78 |
| 所有者权益合计 |
13953721.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
14031905.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550015.73 |
| 结算备付金 |
4980.18 |
| 存出保证金 |
2764.8 |
| 交易性金融资产 |
11839680.59 |
| 股票投资 |
11637435.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202244.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
359061.19 |
| 应收申购款 |
8829.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13765332.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.27 |
| 应付赎回款 |
42305.55 |
| 应付管理人报酬 |
16282.96 |
| 应付托管费 |
2713.84 |
| 应付销售服务费 |
1250.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37336.56 |
| 负债合计 |
99892.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16338349.42 |
| 所有者权益合计 |
13665440.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
13765332.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1784237.36 |
| 结算备付金 |
3829.43 |
| 存出保证金 |
1426.97 |
| 交易性金融资产 |
11581732.79 |
| 股票投资 |
11581732.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295.59 |
| 应收股利 |
39234.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13410756.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.49 |
| 应付赎回款 |
33795.12 |
| 应付管理人报酬 |
17023.31 |
| 应付托管费 |
2837.23 |
| 应付销售服务费 |
1521.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.26 |
| 负债合计 |
114952.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15586364.44 |
| 所有者权益合计 |
13295804.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
13410756.55 |
