| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5415 | 1.95% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6146 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 招商招福宝货币B | 0.4742 | 1.74% |
| 招商招利宝货币B | 0.5432 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221220.95 |
| 存出保证金 | 194944.9 |
| 交易性金融资产 | 329394167.53 |
| 股票投资 | 329092597.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 301569.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13200.0 |
| 应收申购款 | 13533.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 395210625.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28769773.78 |
| 应付赎回款 | 159491.66 |
| 应付管理人报酬 | 370350.75 |
| 应付托管费 | 61725.14 |
| 应付销售服务费 | 54972.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395394.54 |
| 负债合计 | 29811708.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555155106.04 |
| 所有者权益合计 | 365398917.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 395210625.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31363530.57 |
| 结算备付金 | 10979567.49 |
| 存出保证金 | 2455549.85 |
| 交易性金融资产 | 410882653.34 |
| 股票投资 | 410882653.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3290595.22 |
| 应收申购款 | 2879.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458974775.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12003509.28 |
| 应付赎回款 | 69732.73 |
| 应付管理人报酬 | 547203.57 |
| 应付托管费 | 91200.62 |
| 应付销售服务费 | 125091.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 786373.91 |
| 负债合计 | 13623111.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 612952071.2 |
| 所有者权益合计 | 445351664.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 458974775.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26956873.47 |
| 结算备付金 | 426242.39 |
| 存出保证金 | 136727.53 |
| 交易性金融资产 | 258812685.91 |
| 股票投资 | 258812685.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 724631.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22414.15 |
| 应收申购款 | 57108.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287136683.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145709.09 |
| 应付管理人报酬 | 362854.36 |
| 应付托管费 | 60475.72 |
| 应付销售服务费 | 65974.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 599415.3 |
| 负债合计 | 1234428.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375579751.25 |
| 所有者权益合计 | 285902254.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 287136683.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26885842.44 |
| 结算备付金 | 222227.86 |
| 存出保证金 | 376099.96 |
| 交易性金融资产 | 280992999.4 |
| 股票投资 | 279313606.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1679393.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1961221.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1244124.79 |
| 应收申购款 | 12382.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311694898.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6089814.14 |
| 应付赎回款 | 363458.47 |
| 应付管理人报酬 | 357896.38 |
| 应付托管费 | 59649.41 |
| 应付销售服务费 | 63862.83 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464465.21 |
| 负债合计 | 7399146.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354784084.53 |
| 所有者权益合计 | 304295751.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 311694898.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52931600.41 |
| 结算备付金 | 773425.97 |
| 存出保证金 | 950017.83 |
| 交易性金融资产 | 283274526.51 |
| 股票投资 | 283274526.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9401.64 |
| 应收股利 | 40420.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337979392.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53.35 |
| 应付赎回款 | 50676.87 |
| 应付管理人报酬 | 440023.84 |
| 应付托管费 | 73337.28 |
| 应付销售服务费 | 77738.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 1406482.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372005336.16 |
| 所有者权益合计 | 336572909.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 337979392.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26856963.69 |
| 结算备付金 | 228687.55 |
| 存出保证金 | 1712022.8 |
| 交易性金融资产 | 324141037.94 |
| 股票投资 | 158907037.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165234000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1694867.88 |
| 应收股利 | 579422.79 |
| 应收申购款 | 31983.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355244986.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3493212.76 |
| 应付赎回款 | 10012272.75 |
| 应付管理人报酬 | 439745.26 |
| 应付托管费 | 73290.89 |
| 应付销售服务费 | 64629.54 |
| 应付税费 | 23092.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 31431.96 |
| 负债合计 | 14479035.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333322108.53 |
| 所有者权益合计 | 340765950.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 355244986.19 |
