名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5444 | 1.84% |
招商招益宝货币B | 0.4767 | 1.76% |
招商招福宝货币B | 0.4537 | 1.67% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5262 | 1.64% |
招商招金宝货币B | 0.4713 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.41% | 1.30% | -2.08% | -10.46% | -5.86% | -16.54% | -21.54% | -38.47% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[股票型] | -13.94% | -0.68% | -3.98% | -12.07% | -13.51% | -17.83% | -25.70% | -38.79% |
同类排名[股票型] |
318|933 | 112|987 | 228|986 | 329|975 | 142|945 | 378|893 | 259|790 | 286|649 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.593 | 0.593 | 0.87% | |
2024-09-13 | 0.5879 | 0.5879 | 0.09% | |
2024-09-12 | 0.5874 | 0.5874 | 0.34% | |
2024-09-11 | 0.5854 | 0.5854 | -0.43% | |
2024-09-10 | 0.5879 | 0.5879 | -0.31% |
截至2024-06-30 招商港股通核心精选股票A期末总份额为4.03亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00728 | 中国电信 | 437.00 | 1848.32 | 6.20% |
00941 | 中国移动 | 26.00 | 1841.24 | 6.18% |
00700 | 腾讯控股 | 5.00 | 1804.77 | 6.06% |
06690 | 海尔智家 | 62.00 | 1494.53 | 5.02% |
00992 | 联想集团 | 114.00 | 1152.62 | 3.87% |
00285 | 比亚迪电子 | 28.00 | 998.43 | 3.35% |
00981 | 中芯国际 | 63.00 | 985.16 | 3.31% |
03690 | 美团-W | 8.00 | 911.27 | 3.06% |
01024 | 快手-W | 17.00 | 731.63 | 2.46% |
00257 | 光大环境 | 202.00 | 725.92 | 2.44% |