| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5378 | 2.05% |
| 招商招利宝货币B | 0.4877 | 2.03% |
| 招商招福宝货币B | 0.7965 | 1.98% |
| 招商招益宝货币B | 0.535 | 1.97% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4985 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.69% | 4.85% | 8.36% | 16.22% | -2.32% | -10.46% | -9.86% | -33.69% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[股票型] | 1.02% | 2.14% | 4.43% | 12.26% | -2.45% | -10.44% | -5.77% | -20.99% |
| 同类排名[股票型] |
480|944 | 59|969 | 112|960 | 175|948 | 457|922 | 410|868 | 401|754 | 435|580 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 0.6665 | 0.6665 | 1.00% | |
| 2024-05-09 | 0.6599 | 0.6599 | 1.88% | |
| 2024-05-08 | 0.6477 | 0.6477 | -1.04% | |
| 2024-05-07 | 0.6545 | 0.6545 | -0.43% | |
| 2024-05-06 | 0.6573 | 0.6573 | 3.40% |
截至2024-03-31 招商港股通核心精选股票A期末总份额为4.09亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00728 | 中国电信 | 537.00 | 2041.28 | 7.18% |
| 00941 | 中国移动 | 30.00 | 1831.58 | 6.44% |
| 00992 | 联想集团 | 174.00 | 1435.63 | 5.05% |
| 06690 | 海尔智家 | 62.00 | 1384.95 | 4.87% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1131.93 | 3.98% |
| 01024 | 快手-W | 24.00 | 1083.64 | 3.81% |
| 00268 | 金蝶国际 | 111.00 | 894.94 | 3.15% |
| 00981 | 中芯国际 | 63.00 | 866.51 | 3.05% |
| 03690 | 美团-W | 8.00 | 788.65 | 2.77% |
| 00354 | 中国软件国际 | 181.00 | 777.91 | 2.74% |
