| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合A | 0.745 | 1.20% |
| 华富科技动能混合C | 0.7398 | 1.19% |
| 华富量子生命力混合C | 0.8055 | 0.69% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8055 | 0.67% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 1.0741 | 0.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富货币B | 0.4079 | 2.12% |
| 华富天盈货币B | 0.3531 | 2.08% |
| 华富货币A | 0.3414 | 1.88% |
| 华富天盈货币A | 0.2875 | 1.84% |
| 华富天益货币B | 0.4803 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6795159.51 |
| 1.利息收入 | 106243.32 |
| 存款利息收入 | 12133.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6007314.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6007314.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
681597.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.64 |
| 减：二、费用 | 1315624.84 |
| 1.管理人报酬 | 432235.19 |
| 2.托管费 | 144078.42 |
| 3.销售服务费 | 19081.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532230.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532230.17 |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5479534.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5479534.67 |
| 一、收入： | 2509283.25 |
| 1.利息收入 | 24388.93 |
| 存款利息收入 | 4634.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1403768.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1403768.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1081121.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.49 |
| 减：二、费用 | 438387.75 |
| 1.管理人报酬 | 102007.64 |
| 2.托管费 | 34002.53 |
| 3.销售服务费 | 180.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 204094.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204094.18 |
| 6.其他费用 | 98102.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2070895.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2070895.5 |
| 一、收入： | 8524183.47 |
| 1.利息收入 | 285262.42 |
| 存款利息收入 | 33473.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9643362.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9643362.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1404444.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.85 |
| 减：二、费用 | 1509515.14 |
| 1.管理人报酬 | 422607.35 |
| 2.托管费 | 140869.2 |
| 3.销售服务费 | 52.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 753486.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753486.39 |
| 6.其他费用 | 192500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7014668.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7014668.33 |
| 一、收入： | 5568206.28 |
| 1.利息收入 | 144893.88 |
| 存款利息收入 | 21489.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5768256.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5768256.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344945.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.5 |
| 减：二、费用 | 844158.44 |
| 1.管理人报酬 | 229758.79 |
| 2.托管费 | 76586.3 |
| 3.销售服务费 | 22.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 430388.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430388.2 |
| 6.其他费用 | 107402.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4724047.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4724047.84 |
| 一、收入： | 5295893.54 |
| 1.利息收入 | 4536393.88 |
| 存款利息收入 | 406407.2 |
| 债券利息收入 | 3095344.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52050.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
706700.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.66 |
| 减：二、费用 | 617914.23 |
| 1.管理人报酬 | 203267.39 |
| 2.托管费 | 67755.84 |
| 3.销售服务费 | 19.27 |
| 4.交易费用 | 12300.0 |
| 5.利息支出 | 234171.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234171.73 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4677979.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4677979.31 |
