华富中债1-3年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51134590.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51134590.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51964313.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000331.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33875.43 |
| 应付托管费 |
11291.82 |
| 应付销售服务费 |
8.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192476.8 |
| 负债合计 |
1237984.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49627731.51 |
| 所有者权益合计 |
50726328.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
51964313.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
610628.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
395155954.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395155954.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
118809073.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514575712.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.09 |
| 应付管理人报酬 |
16262.29 |
| 应付托管费 |
5420.75 |
| 应付销售服务费 |
126.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104099.28 |
| 负债合计 |
126009.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495687107.02 |
| 所有者权益合计 |
514449703.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
514575712.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480575.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
308833704.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308833704.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-862.18 |
| 应收证券清算款 |
3001724.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313315142.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39734.94 |
| 应付托管费 |
13245.02 |
| 应付销售服务费 |
9.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188855.09 |
| 负债合计 |
241844.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306080188.37 |
| 所有者权益合计 |
313073297.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
313315142.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1225379.46 |
| 结算备付金 |
3159.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
401367975.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401367975.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60048703.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462645227.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50008219.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1131.28 |
| 应付管理人报酬 |
27333.11 |
| 应付托管费 |
9111.05 |
| 应付销售服务费 |
2.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129676.69 |
| 负债合计 |
50175474.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408016170.43 |
| 所有者权益合计 |
412469753.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
462645227.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50095702.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304801000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304801000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6721210.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364220112.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14749.21 |
| 应付管理人报酬 |
49736.84 |
| 应付托管费 |
16578.97 |
| 应付销售服务费 |
13.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
200329.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360104560.75 |
| 所有者权益合计 |
364019783.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
364220112.87 |
