| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中金黄金 | 600489 | 210000.0 | 2774100.0 | 2.67% |
| 广汇能源 | 600256 | 120000.0 | 892800.0 | 0.86% |
| 中航光电 | 002179 | 25000.0 | 860250.0 | 0.83% |
| 兖矿能源 | 600188 | 42000.0 | 999180.0 | 0.96% |
| 中国中铁 | 601390 | 345000.0 | 2418450.0 | 2.33% |
| 中集车辆 | 301039 | 100000.0 | 947000.0 | 0.91% |
| 中国铁建 | 601186 | 135000.0 | 1156950.0 | 1.11% |
| 浙能电力 | 600023 | 138000.0 | 920460.0 | 0.89% |
| 山东黄金 | 600547 | 30000.0 | 846900.0 | 0.82% |
| 粤电力A | 000539 | 180000.0 | 930600.0 | 0.9% |
| 开立医疗 | 300633 | 20000.0 | 946000.0 | 0.9% |
| 中金黄金 | 600489 | 160000.0 | 1593600.0 | 1.52% |
| 伟测科技 | 688372 | 16844.0 | 1320569.6 | 1.26% |
| 雅克科技 | 002409 | 20000.0 | 1114600.0 | 1.06% |
| 中国中铁 | 601390 | 290000.0 | 1647200.0 | 1.57% |
| 恒立液压 | 601100 | 15400.0 | 842072.0 | 0.8% |
| 华海清科 | 688120 | 5500.0 | 1032350.0 | 0.98% |
| 芯源微 | 688037 | 7000.0 | 935270.0 | 0.89% |
| 中国铁建 | 601186 | 135000.0 | 1027350.0 | 0.98% |
| 铖昌科技 | 001270 | 14900.0 | 934379.0 | 0.89% |
| 中国电信 | 601728 | 200000.0 | 1158000.0 | 1.01% |
| 中国交建 | 601800 | 160000.0 | 1465600.0 | 1.28% |
| 雅克科技 | 002409 | 32000.0 | 2067200.0 | 1.8% |
| 中国建筑 | 601668 | 299100.0 | 1654023.0 | 1.44% |
| 瑞丰银行 | 601528 | 200000.0 | 1118000.0 | 0.97% |
| 中金黄金 | 600489 | 120000.0 | 1312800.0 | 1.14% |
| 中国联通 | 600050 | 300000.0 | 1473000.0 | 1.28% |
| 中国中铁 | 601390 | 220000.0 | 1500400.0 | 1.31% |
| 中国移动 | 600941 | 13000.0 | 1258660.0 | 1.1% |
| 北方华创 | 002371 | 4500.0 | 1085850.0 | 0.95% |
| 华润三九 | 000999 | 19000.0 | 1152540.0 | 0.92% |
| 中国移动 | 600941 | 10000.0 | 933000.0 | 0.75% |
| 国网信通 | 600131 | 60000.0 | 1211400.0 | 0.97% |
| 上海医药 | 601607 | 40000.0 | 896400.0 | 0.72% |
| 中国电信 | 601728 | 190000.0 | 1069700.0 | 0.86% |
| 奥普特 | 688686 | 6471.0 | 1064350.08 | 0.85% |
| 中国铁建 | 601186 | 100000.0 | 985000.0 | 0.79% |
| 凌云光 | 688400 | 30000.0 | 914400.0 | 0.73% |
| 天士力 | 600535 | 70000.0 | 1015700.0 | 0.81% |
| 中国中铁 | 601390 | 128000.0 | 970240.0 | 0.78% |
| 长电科技 | 600584 | 64500.0 | 2093025.0 | 1.32% |
| 佐力药业 | 300181 | 80000.0 | 1195200.0 | 0.75% |
| 中航光电 | 002179 | 25000.0 | 1352000.0 | 0.85% |
| 上海医药 | 601607 | 80000.0 | 1629600.0 | 1.03% |
| 白云山 | 600332 | 45000.0 | 1488600.0 | 0.94% |
| 帝奥微 | 688381 | 30000.0 | 1222800.0 | 0.77% |
| 通富微电 | 002156 | 55000.0 | 1221000.0 | 0.77% |
| 兆易创新 | 603986 | 9000.0 | 1098000.0 | 0.69% |
| 洋河股份 | 002304 | 11000.0 | 1820060.0 | 1.15% |
| 紫光国微 | 002049 | 18000.0 | 2000340.0 | 1.26% |
| 佐力药业 | 300181 | 150000.0 | 1600500.0 | 0.93% |
| 西部超导 | 688122 | 10000.0 | 946900.0 | 0.55% |
| 上海医药 | 601607 | 80000.0 | 1426400.0 | 0.83% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 15000.0 | 941700.0 | 0.55% |
| 顺丰控股 | 002352 | 15000.0 | 866400.0 | 0.5% |
| 安琪酵母 | 600298 | 20000.0 | 904400.0 | 0.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1208900.0 | 0.7% |
| 力量钻石 | 301071 | 8000.0 | 953200.0 | 0.56% |
| 中航光电 | 002179 | 15000.0 | 866400.0 | 0.5% |
| 健康元 | 600380 | 130000.0 | 1467700.0 | 0.85% |
| 舍得酒业 | 600702 | 7000.0 | 1114260.0 | 0.65% |
| 洋河股份 | 002304 | 6000.0 | 948900.0 | 0.45% |
| 三角防务 | 300775 | 30000.0 | 1077900.0 | 0.52% |
| 陕西煤业 | 601225 | 30000.0 | 683100.0 | 0.33% |
| 晶澳科技 | 002459 | 14000.0 | 896560.0 | 0.43% |
| 安井食品 | 603345 | 5000.0 | 776400.0 | 0.37% |
| 中航光电 | 002179 | 11200.0 | 649600.0 | 0.31% |
| 贝泰妮 | 300957 | 3000.0 | 516090.0 | 0.25% |
| 华测导航 | 300627 | 20000.0 | 606000.0 | 0.29% |
| 帝尔激光 | 300776 | 3000.0 | 520230.0 | 0.25% |
| 西部超导 | 688122 | 8000.0 | 855120.0 | 0.41% |
| 天合光能 | 688599 | 30000.0 | 1957500.0 | 0.62% |
| 洋河股份 | 002304 | 10000.0 | 1831500.0 | 0.58% |
| 山西汾酒 | 600809 | 4000.0 | 1299200.0 | 0.41% |
| 五粮液 | 000858 | 14000.0 | 2827020.0 | 0.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 3272000.0 | 1.04% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4000.0 | 1252800.0 | 0.4% |
| 永太科技 | 002326 | 40000.0 | 1317200.0 | 0.42% |
| 今世缘 | 603369 | 50000.0 | 2550000.0 | 0.81% |
| 中科电气 | 300035 | 50000.0 | 1397500.0 | 0.44% |
| 移远通信 | 603236 | 10140.0 | 1355312.4 | 0.43% |
| 盛新锂能 | 002240 | 20000.0 | 1016600.0 | 0.27% |
| 时代电气 | 688187 | 19552.0 | 1070472.0 | 0.28% |
| 兴业银行 | 601166 | 60000.0 | 1240200.0 | 0.33% |
| 坚朗五金 | 002791 | 10000.0 | 1072700.0 | 0.29% |
| 中国核电 | 601985 | 250000.0 | 2027500.0 | 0.54% |
| 五粮液 | 000858 | 9000.0 | 1395540.0 | 0.37% |
| 神工股份 | 688233 | 21000.0 | 1634850.0 | 0.43% |
| 招商银行 | 600036 | 22000.0 | 1029600.0 | 0.27% |
| 海大集团 | 002311 | 20000.0 | 1098000.0 | 0.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1100.0 | 1890900.0 | 0.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 5000.0 | 2940000.0 | 0.58% |
| 海康威视 | 002415 | 50000.0 | 2616000.0 | 0.51% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2500.0 | 5125000.0 | 1.0% |
| 中国电建 | 601669 | 280000.0 | 2262400.0 | 0.44% |
| 捷捷微电 | 300623 | 70000.0 | 2202200.0 | 0.43% |
| 海天味业 | 603288 | 20000.0 | 2102200.0 | 0.41% |
| 震安科技 | 300767 | 20000.0 | 2087000.0 | 0.41% |
| 海大集团 | 002311 | 30000.0 | 2199000.0 | 0.43% |
| 中国核电 | 601985 | 250000.0 | 2075000.0 | 0.41% |
| 爱美客 | 300896 | 4000.0 | 2144440.0 | 0.42% |
