| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投医药健康A | 0.731 | 0.98% |
| 中信建投医药健康C | 0.7101 | 0.98% |
| 中信建投医改C | 1.4454 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4946 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4488 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4283 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4264 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3962 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -818349.52 |
| 1.利息收入 | 57242.81 |
| 存款利息收入 | 55870.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-820515.08 |
| 股票投资收益 | -4901902.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3800697.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280689.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55077.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2033692.87 |
| 1.管理人报酬 | 928672.47 |
| 2.托管费 | 199001.12 |
| 3.销售服务费 | 207783.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 488680.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488680.96 |
| 6.其他费用 | 200827.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2852042.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2852042.39 |
| 一、收入： | 3262590.81 |
| 1.利息收入 | 37640.04 |
| 存款利息收入 | 36965.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2004505.89 |
| 股票投资收益 | -540409.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2425065.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119849.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1220444.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1245920.54 |
| 1.管理人报酬 | 523457.88 |
| 2.托管费 | 112169.49 |
| 3.销售服务费 | 118699.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 385522.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 385522.64 |
| 6.其他费用 | 100137.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2016670.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2016670.27 |
| 一、收入： | -1607199.89 |
| 1.利息收入 | 91255.16 |
| 存款利息收入 | 86701.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4433340.1 |
| 股票投资收益 | -8138649.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12261452.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310536.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6131795.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3778304.63 |
| 1.管理人报酬 | 2153862.1 |
| 2.托管费 | 461541.84 |
| 3.销售服务费 | 489585.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 436043.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436043.92 |
| 6.其他费用 | 217648.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385504.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5385504.52 |
| 一、收入： | 1425545.78 |
| 1.利息收入 | 48000.79 |
| 存款利息收入 | 43447.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241928.11 |
| 股票投资收益 | -8740558.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8715382.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267103.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1135616.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2298262.1 |
| 1.管理人报酬 | 1370396.95 |
| 2.托管费 | 293656.47 |
| 3.销售服务费 | 306697.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 200596.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200596.87 |
| 6.其他费用 | 113814.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-872716.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-872716.32 |
| 一、收入： | 10134995.56 |
| 1.利息收入 | 6543090.25 |
| 存款利息收入 | 121848.13 |
| 债券利息收入 | 5669005.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-330156.41 |
| 股票投资收益 | -105885.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224270.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3922061.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2464080.38 |
| 1.管理人报酬 | 1390910.18 |
| 2.托管费 | 298052.21 |
| 3.销售服务费 | 344981.98 |
| 4.交易费用 | 155934.8 |
| 5.利息支出 | 161110.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161110.22 |
| 6.其他费用 | 104824.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7670915.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7670915.18 |
