| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0892 | 4.86% |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.1102 | 4.86% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7946 | 2.63% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7702 | 2.62% |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.6616 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8924.4 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1303587239.3 |
| 股票投资 | 1229577453.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74009785.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 364808.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1317853464.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11996801.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 621642.31 |
| 应付管理人报酬 | 1358813.42 |
| 应付托管费 | 226468.91 |
| 应付销售服务费 | 141713.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200122.96 |
| 负债合计 | 14545561.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2623847894.56 |
| 所有者权益合计 | 1303307902.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1317853464.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9032552.11 |
| 结算备付金 | 2026072.68 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1657585631.81 |
| 股票投资 | 1559529644.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98055987.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 529941.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1669174198.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 705504.74 |
| 应付管理人报酬 | 2063977.24 |
| 应付托管费 | 343996.22 |
| 应付销售服务费 | 174250.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104623.43 |
| 负债合计 | 3392351.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2844444980.62 |
| 所有者权益合计 | 1665781846.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1669174198.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26028122.48 |
| 结算备付金 | 2010883.84 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2011544718.18 |
| 股票投资 | 1899263033.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112281684.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507738.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2040091462.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23993414.24 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1213689.8 |
| 应付管理人报酬 | 2551967.68 |
| 应付托管费 | 425327.94 |
| 应付销售服务费 | 202398.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210599.71 |
| 负债合计 | 28597397.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2893643286.11 |
| 所有者权益合计 | 2011494065.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2040091462.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8893410.88 |
| 结算备付金 | 1995559.92 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2359842889.45 |
| 股票投资 | 2235893290.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123949599.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49999982.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5504239.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2426236082.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57999420.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6339488.38 |
| 应付管理人报酬 | 2693471.22 |
| 应付托管费 | 448911.84 |
| 应付销售服务费 | 214143.72 |
| 应付税费 | 6.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119684.36 |
| 负债合计 | 67815126.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2958380915.29 |
| 所有者权益合计 | 2358420956.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2426236082.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13942011.12 |
| 结算备付金 | 1980066.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2674955636.17 |
| 股票投资 | 2514991942.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159963694.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1432875.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5639825.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2697950414.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10999890.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2209577.78 |
| 应付管理人报酬 | 3555875.28 |
| 应付托管费 | 592645.88 |
| 应付销售服务费 | 263358.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -6880.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83400.26 |
| 负债合计 | 17697867.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3018286377.61 |
| 所有者权益合计 | 2680252547.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2697950414.82 |
