| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0892 | 4.86% |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.1102 | 4.86% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7946 | 2.63% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7702 | 2.62% |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.6616 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -334902232.62元 |
| 本期利润 | -421696596.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -983840293.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5018元 |
| 期末基金资产净值 | 976964692.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -195904156.28元 |
| 本期利润 | -236374440.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -874781316.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4129元 |
| 期末基金资产净值 | 1243712153.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -649902888.93元 |
| 本期利润 | -436939508.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -684799675.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3114元 |
| 期末基金资产净值 | 1531569784.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -576328508.82元 |
| 本期利润 | -215002011.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -628639937.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2783元 |
| 期末基金资产净值 | 1802547911.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65641038.16元 |
| 本期利润 | -246109061.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -257512312.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 2051365011.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.15% |
