| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28292989.72 |
| 1.利息收入 | 253918.87 |
| 存款利息收入 | 253918.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5666865.1 |
| 股票投资收益 | -11796493.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6129628.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22898521.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18477.83 |
| 减：二、费用 | 4329392.21 |
| 1.管理人报酬 | 3516672.13 |
| 2.托管费 | 586112.02 |
| 3.销售服务费 | 34122.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192485.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32622381.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32622381.93 |
| 一、收入： | 6409666.8 |
| 1.利息收入 | 131827.57 |
| 存款利息收入 | 131827.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4168122.44 |
| 股票投资收益 | -7305592.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3137469.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10432032.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13928.71 |
| 减：二、费用 | 2492441.17 |
| 1.管理人报酬 | 2038690.57 |
| 2.托管费 | 339781.73 |
| 3.销售服务费 | 18125.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95843.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3917225.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3917225.63 |
| 一、收入： | -53012849.46 |
| 1.利息收入 | 294882.58 |
| 存款利息收入 | 294882.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7877236.86 |
| 股票投资收益 | -15376965.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 232741.63 |
| 股利收益 | 7266986.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45485591.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55096.48 |
| 减：二、费用 | 5354143.53 |
| 1.管理人报酬 | 4386081.28 |
| 2.托管费 | 731013.55 |
| 3.销售服务费 | 42402.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193806.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58366992.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58366992.99 |
| 一、收入： | -37131096.2 |
| 1.利息收入 | 165384.71 |
| 存款利息收入 | 165384.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11562069.16 |
| 股票投资收益 | -14896344.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 232741.63 |
| 股利收益 | 3101533.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25766965.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32553.38 |
| 减：二、费用 | 2868397.67 |
| 1.管理人报酬 | 2351096.3 |
| 2.托管费 | 391849.39 |
| 3.销售服务费 | 23135.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101477.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39999493.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39999493.87 |
| 一、收入： | -29465905.35 |
| 1.利息收入 | 1126184.37 |
| 存款利息收入 | 611070.14 |
| 债券利息收入 | 416138.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10188504.67 |
| 股票投资收益 | 7578945.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 171148.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2438410.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41126505.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345911.18 |
| 减：二、费用 | 6042731.67 |
| 1.管理人报酬 | 4308063.29 |
| 2.托管费 | 718010.55 |
| 3.销售服务费 | 47086.72 |
| 4.交易费用 | 820218.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149353.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35508637.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35508637.02 |
