| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7841144.86 |
| 1.利息收入 | 268020.5 |
| 存款利息收入 | 268020.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2418118.83 |
| 股票投资收益 | -25186692.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4082.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22772656.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6279979.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588932.84 |
| 减：二、费用 | 12847220.22 |
| 1.管理人报酬 | 9826102.47 |
| 2.托管费 | 1637683.82 |
| 3.销售服务费 | 1156473.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226960.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20688365.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20688365.08 |
| 一、收入： | 42092279.79 |
| 1.利息收入 | 125372.05 |
| 存款利息收入 | 125372.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8077634.34 |
| 股票投资收益 | -4783750.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4082.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12865467.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33406649.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482623.5 |
| 减：二、费用 | 6528328.37 |
| 1.管理人报酬 | 5098818.33 |
| 2.托管费 | 849803.11 |
| 3.销售服务费 | 467473.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112232.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35563951.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35563951.42 |
| 一、收入： | -93928145.85 |
| 1.利息收入 | 277286.18 |
| 存款利息收入 | 277286.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67325470.75 |
| 股票投资收益 | -100280407.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 456048.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32498888.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29009467.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129505.87 |
| 减：二、费用 | 15582965.51 |
| 1.管理人报酬 | 12159395.6 |
| 2.托管费 | 2026566.02 |
| 3.销售服务费 | 1166508.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230495.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109511111.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109511111.36 |
| 一、收入： | 40044686.91 |
| 1.利息收入 | 142482.34 |
| 存款利息收入 | 142482.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23580546.09 |
| 股票投资收益 | 4843095.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359924.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18377526.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15091300.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1230357.7 |
| 减：二、费用 | 7689453.1 |
| 1.管理人报酬 | 6025216.35 |
| 2.托管费 | 1004202.77 |
| 3.销售服务费 | 549788.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110245.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32355233.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32355233.81 |
| 一、收入： | 62483257.75 |
| 1.利息收入 | 515023.6 |
| 存款利息收入 | 175041.32 |
| 债券利息收入 | 339982.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49829816.19 |
| 股票投资收益 | 39011240.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200188.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10618386.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11088736.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1049681.4 |
| 减：二、费用 | 15122561.71 |
| 1.管理人报酬 | 7381656.01 |
| 2.托管费 | 1230276.02 |
| 3.销售服务费 | 231523.67 |
| 4.交易费用 | 6070550.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208555.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47360696.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47360696.04 |
| 一、收入： | 40933491.28 |
| 1.利息收入 | 408407.53 |
| 存款利息收入 | 92149.23 |
| 债券利息收入 | 316258.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53243193.68 |
| 股票投资收益 | 47785853.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131862.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5325477.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13501422.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783312.34 |
| 减：二、费用 | 9170847.67 |
| 1.管理人报酬 | 4192746.58 |
| 2.托管费 | 698791.12 |
| 3.销售服务费 | 2380.47 |
| 4.交易费用 | 4162292.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114637.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31762643.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31762643.61 |
