安信新常态股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6097852.27元 |
| 本期利润 |
-18031708.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66295150.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3365元 |
| 期末基金资产净值 |
273525572.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1583528.85元 |
| 本期利润 |
9389984.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85416105.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3757元 |
| 期末基金资产净值 |
338835288.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31507097.72元 |
| 本期利润 |
-35194502.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74022256.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3738元 |
| 期末基金资产净值 |
281515379.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5935182.58元 |
| 本期利润 |
13904960.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112668230.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5479元 |
| 期末基金资产净值 |
330404036.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1367435.77元 |
| 本期利润 |
5184454.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70085689.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5197元 |
| 期末基金资产净值 |
205586731.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
220793.05元 |
| 本期利润 |
-70375.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1861716.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4396元 |
| 期末基金资产净值 |
6096783.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
