| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银农业产业股票 | 1.02 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.567 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5699 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5699 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2407281.19 |
| 1.利息收入 | 351810.04 |
| 存款利息收入 | 43170.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1761427.28 |
| 股票投资收益 | -3035478.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942093.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331957.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3754534.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62363.63 |
| 减：二、费用 | 495382.57 |
| 1.管理人报酬 | 283701.0 |
| 2.托管费 | 56740.12 |
| 3.销售服务费 | 29014.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2886.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2886.56 |
| 6.其他费用 | 123000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1911898.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1911898.62 |
| 一、收入： | 2334131.21 |
| 1.利息收入 | 201598.77 |
| 存款利息收入 | 25248.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2180949.18 |
| 股票投资收益 | -2863465.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595500.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87015.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4253134.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60347.61 |
| 减：二、费用 | 259350.5 |
| 1.管理人报酬 | 150104.1 |
| 2.托管费 | 30020.8 |
| 3.销售服务费 | 14429.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2253.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2253.49 |
| 6.其他费用 | 62507.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2074780.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2074780.71 |
| 一、收入： | -49799034.72 |
| 1.利息收入 | 134657.8 |
| 存款利息收入 | 134657.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35722683.63 |
| 股票投资收益 | -44883223.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8273298.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 887241.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14635346.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424337.21 |
| 减：二、费用 | 2631308.13 |
| 1.管理人报酬 | 1287364.29 |
| 2.托管费 | 257472.85 |
| 3.销售服务费 | 148117.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 744211.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744211.91 |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52430342.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52430342.85 |
| 一、收入： | -45088825.4 |
| 1.利息收入 | 58710.98 |
| 存款利息收入 | 58710.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31640937.19 |
| 股票投资收益 | -38553768.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6167643.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745188.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13845317.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338718.54 |
| 减：二、费用 | 2087418.62 |
| 1.管理人报酬 | 962150.15 |
| 2.托管费 | 192430.02 |
| 3.销售服务费 | 148016.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 680157.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680157.63 |
| 6.其他费用 | 100739.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47176244.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47176244.02 |
| 一、收入： | 19930086.95 |
| 1.利息收入 | 4825123.85 |
| 存款利息收入 | 580220.47 |
| 债券利息收入 | 4244903.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4342253.74 |
| 股票投资收益 | 3526036.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812633.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3584.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10295659.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467049.97 |
| 减：二、费用 | 2856695.52 |
| 1.管理人报酬 | 1495891.63 |
| 2.托管费 | 299178.42 |
| 3.销售服务费 | 428899.67 |
| 4.交易费用 | 356371.14 |
| 5.利息支出 | 147545.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147545.59 |
| 6.其他费用 | 123400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17073391.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17073391.43 |
