| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.87% | -0.42% | 0.89% | 2.03% | 2.90% | 2.91% | 16.30% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
316|1379 | 1278|1403 | 680|1400 | 905|1390 | 430|1365 | 209|1287 | 18|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0312 | 1.0312 | -0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.0314 | 1.0314 | 0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0311 | 1.0311 | 0.09% | |
| 2024-04-23 | 1.0302 | 1.0302 | -0.27% | |
| 2024-04-22 | 1.033 | 1.033 | -0.25% |
截至2024-03-31 工银聚瑞混合A期末总份额为0.47亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 99.72 | 1.94% |
| 000999 | 华润三九 | 1.00 | 77.84 | 1.52% |
| 002867 | 周大生 | 4.00 | 76.92 | 1.50% |
| 601939 | 建设银行 | 10.00 | 68.70 | 1.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 67.28 | 1.31% |
| 601006 | 大秦铁路 | 8.00 | 58.88 | 1.15% |
| 001965 | 招商公路 | 4.00 | 45.20 | 0.88% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.00 | 38.58 | 0.75% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 3.00 | 32.91 | 0.64% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.00 | 30.96 | 0.60% |
