| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13563663.1 |
| 1.利息收入 | 1610909.14 |
| 存款利息收入 | 856619.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22770013.13 |
| 股票投资收益 | -51079661.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17172911.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11136737.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34722767.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29835149.31 |
| 1.管理人报酬 | 23144704.04 |
| 2.托管费 | 3857450.66 |
| 3.销售服务费 | 2515587.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310990.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16271486.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16271486.21 |
| 一、收入： | 59550875.57 |
| 1.利息收入 | 1111943.12 |
| 存款利息收入 | 508068.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4135035.73 |
| 股票投资收益 | -14396597.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8705156.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9826476.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54303896.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17683607.41 |
| 1.管理人报酬 | 13832798.29 |
| 2.托管费 | 2305466.36 |
| 3.销售服务费 | 1381971.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160510.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41867268.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41867268.16 |
| 一、收入： | -282129974.3 |
| 1.利息收入 | 3874843.2 |
| 存款利息收入 | 1529025.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168423554.51 |
| 股票投资收益 | -197473943.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17803080.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11247308.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117581262.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47038503.11 |
| 1.管理人报酬 | 36797904.36 |
| 2.托管费 | 6132984.11 |
| 3.销售服务费 | 3798115.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307243.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329168477.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329168477.41 |
| 一、收入： | -240877169.44 |
| 1.利息收入 | 2296019.93 |
| 存款利息收入 | 728643.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137977222.08 |
| 股票投资收益 | -153348615.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6574088.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8797305.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105195967.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24893768.87 |
| 1.管理人报酬 | 19473882.55 |
| 2.托管费 | 3245647.12 |
| 3.销售服务费 | 2024091.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149289.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-265770938.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-265770938.31 |
| 一、收入： | 264456631.8 |
| 1.利息收入 | 14983517.06 |
| 存款利息收入 | 1297542.31 |
| 债券利息收入 | 10565274.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216599961.8 |
| 股票投资收益 | 202362186.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10286133.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3951642.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32873152.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33507482.33 |
| 1.管理人报酬 | 22322393.22 |
| 2.托管费 | 3720398.87 |
| 3.销售服务费 | 2373198.99 |
| 4.交易费用 | 4901641.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187965.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230949149.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230949149.47 |
