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基金买卖网 > 基金净值 > 华安兴安优选一年混合A (011738)
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华安兴安优选一年混合A011738
基金类型:混合型     成立日期:2021-06-09     基金规模:9.04亿份     基金经理: 陆奔 
基金全称:华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.14%
  • 近一月增长率
    -4.12%
  • 近一季增长率
    2.45%
  • 近半年增长率
    2.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安兴安优选一年混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 13563663.1
1.利息收入 1610909.14
存款利息收入 856619.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-22770013.13
股票投资收益 -51079661.97
基金投资收益 --
债券投资收益 17172911.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11136737.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34722767.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 29835149.31
1.管理人报酬 23144704.04
2.托管费 3857450.66
3.销售服务费 2515587.39
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310990.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16271486.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16271486.21
一、收入: 59550875.57
1.利息收入 1111943.12
存款利息收入 508068.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4135035.73
股票投资收益 -14396597.26
基金投资收益 --
债券投资收益 8705156.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9826476.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
54303896.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 17683607.41
1.管理人报酬 13832798.29
2.托管费 2305466.36
3.销售服务费 1381971.21
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 160510.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41867268.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41867268.16
一、收入: -282129974.3
1.利息收入 3874843.2
存款利息收入 1529025.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-168423554.51
股票投资收益 -197473943.99
基金投资收益 --
债券投资收益 17803080.65
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11247308.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-117581262.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 47038503.11
1.管理人报酬 36797904.36
2.托管费 6132984.11
3.销售服务费 3798115.52
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 307243.49
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-329168477.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-329168477.41
一、收入: -240877169.44
1.利息收入 2296019.93
存款利息收入 728643.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-137977222.08
股票投资收益 -153348615.38
基金投资收益 --
债券投资收益 6574088.14
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8797305.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-105195967.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 24893768.87
1.管理人报酬 19473882.55
2.托管费 3245647.12
3.销售服务费 2024091.96
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 149289.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-265770938.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-265770938.31
一、收入: 264456631.8
1.利息收入 14983517.06
存款利息收入 1297542.31
债券利息收入 10565274.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
216599961.8
股票投资收益 202362186.57
基金投资收益 --
债券投资收益 10286133.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3951642.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
32873152.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 33507482.33
1.管理人报酬 22322393.22
2.托管费 3720398.87
3.销售服务费 2373198.99
4.交易费用 4901641.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 187965.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
230949149.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
230949149.47
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