名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 234493.05 |
存出保证金 | 152087.83 |
交易性金融资产 | 1404073784.36 |
股票投资 | 922639341.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 481434443.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 509.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1442676188.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1840062.2 |
应付赎回款 | 1036334.17 |
应付管理人报酬 | 1473688.74 |
应付托管费 | 245614.81 |
应付销售服务费 | 181614.64 |
应付税费 | 11166.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 920831.7 |
负债合计 | 5709313.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1523373243.74 |
所有者权益合计 | 1436966875.06 |
负债和所有者权益合计 | 1442676188.13 |
资产: | |
银行存款 | 97337033.94 |
结算备付金 | 378086.88 |
存出保证金 | 313495.97 |
交易性金融资产 | 1422637570.77 |
股票投资 | 1017637480.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 405000090.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 148012216.89 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 109.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1668678514.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 69708.7 |
应付赎回款 | 2477074.94 |
应付管理人报酬 | 2050805.39 |
应付托管费 | 341800.88 |
应付销售服务费 | 201775.46 |
应付税费 | 7889.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1417004.34 |
负债合计 | 6566058.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1700043070.14 |
所有者权益合计 | 1662112455.37 |
负债和所有者权益合计 | 1668678514.3 |
资产: | |
银行存款 | 288334659.49 |
结算备付金 | 1234873.18 |
存出保证金 | 652286.19 |
交易性金融资产 | 1437958123.11 |
股票投资 | 1134690009.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 303268113.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 399944119.63 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 201.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2128124262.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9272385.63 |
应付赎回款 | 1169219.72 |
应付管理人报酬 | 2751762.08 |
应付托管费 | 458627.01 |
应付销售服务费 | 280728.61 |
应付税费 | 3630.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1692412.86 |
负债合计 | 15628766.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2191898416.77 |
所有者权益合计 | 2112495495.96 |
负债和所有者权益合计 | 2128124262.63 |
资产: | |
银行存款 | 213867291.27 |
结算备付金 | 2091714.3 |
存出保证金 | 516571.14 |
交易性金融资产 | 1524433536.1 |
股票投资 | 940267349.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 584166186.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 805356273.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 117494.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2546382880.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15000779.9 |
应付赎回款 | 5550443.53 |
应付管理人报酬 | 3108934.25 |
应付托管费 | 518155.74 |
应付销售服务费 | 321921.87 |
应付税费 | 1232.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2435458.86 |
负债合计 | 26936926.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2543896573.16 |
所有者权益合计 | 2519445954.43 |
负债和所有者权益合计 | 2546382880.83 |
资产: | |
银行存款 | 410291132.23 |
结算备付金 | 3631556.86 |
存出保证金 | 648453.94 |
交易性金融资产 | 1900109847.54 |
股票投资 | 1413652747.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 486457099.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 862300630.0 |
应收证券清算款 | 5985488.24 |
应收利息 | 2926087.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2013642.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3187906837.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 341734229.92 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3568531.98 |
应付托管费 | 594755.36 |
应付销售服务费 | 377880.65 |
应付税费 | 631.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168000.0 |
负债合计 | 349068615.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2603117574.47 |
所有者权益合计 | 2838838221.99 |
负债和所有者权益合计 | 3187906837.89 |