华安兴安优选一年混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
234493.05 |
存出保证金 |
152087.83 |
交易性金融资产 |
1404073784.36 |
股票投资 |
922639341.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
481434443.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
509.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1442676188.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1840062.2 |
应付赎回款 |
1036334.17 |
应付管理人报酬 |
1473688.74 |
应付托管费 |
245614.81 |
应付销售服务费 |
181614.64 |
应付税费 |
11166.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
920831.7 |
负债合计 |
5709313.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1523373243.74 |
所有者权益合计 |
1436966875.06 |
负债和所有者权益合计 |
1442676188.13 |
资产: |
银行存款 |
97337033.94 |
结算备付金 |
378086.88 |
存出保证金 |
313495.97 |
交易性金融资产 |
1422637570.77 |
股票投资 |
1017637480.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
405000090.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
148012216.89 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1668678514.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69708.7 |
应付赎回款 |
2477074.94 |
应付管理人报酬 |
2050805.39 |
应付托管费 |
341800.88 |
应付销售服务费 |
201775.46 |
应付税费 |
7889.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1417004.34 |
负债合计 |
6566058.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1700043070.14 |
所有者权益合计 |
1662112455.37 |
负债和所有者权益合计 |
1668678514.3 |
资产: |
银行存款 |
288334659.49 |
结算备付金 |
1234873.18 |
存出保证金 |
652286.19 |
交易性金融资产 |
1437958123.11 |
股票投资 |
1134690009.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
303268113.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
399944119.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
201.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2128124262.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9272385.63 |
应付赎回款 |
1169219.72 |
应付管理人报酬 |
2751762.08 |
应付托管费 |
458627.01 |
应付销售服务费 |
280728.61 |
应付税费 |
3630.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1692412.86 |
负债合计 |
15628766.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
2191898416.77 |
所有者权益合计 |
2112495495.96 |
负债和所有者权益合计 |
2128124262.63 |
资产: |
银行存款 |
213867291.27 |
结算备付金 |
2091714.3 |
存出保证金 |
516571.14 |
交易性金融资产 |
1524433536.1 |
股票投资 |
940267349.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
584166186.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
805356273.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
117494.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2546382880.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15000779.9 |
应付赎回款 |
5550443.53 |
应付管理人报酬 |
3108934.25 |
应付托管费 |
518155.74 |
应付销售服务费 |
321921.87 |
应付税费 |
1232.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2435458.86 |
负债合计 |
26936926.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
2543896573.16 |
所有者权益合计 |
2519445954.43 |
负债和所有者权益合计 |
2546382880.83 |
资产: |
银行存款 |
410291132.23 |
结算备付金 |
3631556.86 |
存出保证金 |
648453.94 |
交易性金融资产 |
1900109847.54 |
股票投资 |
1413652747.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
486457099.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
862300630.0 |
应收证券清算款 |
5985488.24 |
应收利息 |
2926087.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2013642.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3187906837.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
341734229.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3568531.98 |
应付托管费 |
594755.36 |
应付销售服务费 |
377880.65 |
应付税费 |
631.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168000.0 |
负债合计 |
349068615.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2603117574.47 |
所有者权益合计 |
2838838221.99 |
负债和所有者权益合计 |
3187906837.89 |