华安兴安优选一年混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-20696846.63元 |
本期利润 |
-6476486.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35486662.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0628元 |
期末基金资产净值 |
529578586.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9372元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5717267.17元 |
本期利润 |
15794048.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17291445.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0274元 |
期末基金资产净值 |
614489236.34元 |
期末基金份额净值 |
0.9726元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-84332155.08元 |
本期利润 |
-130627998.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1352元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33594552.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0399元 |
期末基金资产净值 |
807640297.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9601元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.99% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-63640144.48元 |
本期利润 |
-105074592.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1023元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12046987.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0122元 |
期末基金资产净值 |
977896468.16元 |
期末基金份额净值 |
0.9878元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77558718.32元 |
本期利润 |
90627828.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.57% |
本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
78386768.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0762元 |
期末基金资产净值 |
1120443219.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0891元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.91% |