| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4703211.11 |
| 1.利息收入 | 252759.93 |
| 存款利息收入 | 90001.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4257636.0 |
| 股票投资收益 | -25898833.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25893152.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4263316.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9213607.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12250275.42 |
| 1.管理人报酬 | 6595633.66 |
| 2.托管费 | 1884466.75 |
| 3.销售服务费 | 549330.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2936712.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2936712.34 |
| 6.其他费用 | 219629.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16953486.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16953486.53 |
| 一、收入： | 12771285.74 |
| 1.利息收入 | 152457.4 |
| 存款利息收入 | 48697.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4519875.4 |
| 股票投资收益 | -11377189.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13054176.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842888.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8098952.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6614223.81 |
| 1.管理人报酬 | 3697233.73 |
| 2.托管费 | 1056352.48 |
| 3.销售服务费 | 301190.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1418148.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1418148.35 |
| 6.其他费用 | 110192.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6157061.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6157061.93 |
| 一、收入： | -55227682.6 |
| 1.利息收入 | 622644.13 |
| 存款利息收入 | 183036.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15088402.05 |
| 股票投资收益 | -84303784.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60250210.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8965171.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40761924.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24237134.96 |
| 1.管理人报酬 | 14310224.57 |
| 2.托管费 | 4088635.57 |
| 3.销售服务费 | 1097667.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4366025.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4366025.83 |
| 6.其他费用 | 229243.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79464817.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79464817.56 |
| 一、收入： | -20164858.41 |
| 1.利息收入 | 327484.7 |
| 存款利息收入 | 82736.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19163918.02 |
| 股票投资收益 | -60416583.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34884880.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6367784.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1328425.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14641810.03 |
| 1.管理人报酬 | 9302935.12 |
| 2.托管费 | 2657981.42 |
| 3.销售服务费 | 713018.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1765061.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1765061.64 |
| 6.其他费用 | 112501.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34806668.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34806668.44 |
| 一、收入： | 99968052.56 |
| 1.利息收入 | 38955813.59 |
| 存款利息收入 | 764162.73 |
| 债券利息收入 | 28004001.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26729375.94 |
| 股票投资收益 | 20760701.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349965.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5618708.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34282775.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.99 |
| 减：二、费用 | 22912146.17 |
| 1.管理人报酬 | 13621889.12 |
| 2.托管费 | 3891968.33 |
| 3.销售服务费 | 1043665.01 |
| 4.交易费用 | 3856938.95 |
| 5.利息支出 | 363143.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363143.57 |
| 6.其他费用 | 71357.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77055906.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77055906.39 |
| 一、收入： | 46441457.83 |
| 1.利息收入 | 9043140.76 |
| 存款利息收入 | 572501.1 |
| 债券利息收入 | 2773767.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8579084.9 |
| 股票投资收益 | 5102514.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3476570.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28819144.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87.99 |
| 减：二、费用 | 5398458.8 |
| 1.管理人报酬 | 3399057.37 |
| 2.托管费 | 971159.25 |
| 3.销售服务费 | 260584.37 |
| 4.交易费用 | 745245.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16998.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41042999.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41042999.03 |
