广发核心优选六个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3016832403.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2822621901.75 |
| 债券投资 |
194210501.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6540800.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16942.52 |
| 应收申购款 |
10488.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
96576.87 |
| 资产总计 |
3073900592.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18507405.4 |
| 应付管理人报酬 |
957349.89 |
| 应付托管费 |
519617.25 |
| 应付销售服务费 |
102570.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
20167943.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3774551941.15 |
| 所有者权益合计 |
3053732649.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
3073900592.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223972176.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3584702708.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3483354227.98 |
| 债券投资 |
101348480.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26001.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
107983.48 |
| 资产总计 |
3808808869.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14170176.98 |
| 应付管理人报酬 |
1131343.45 |
| 应付托管费 |
621696.4 |
| 应付销售服务费 |
124765.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225528.31 |
| 负债合计 |
16273511.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4192409222.23 |
| 所有者权益合计 |
3792535358.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3808808869.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67098856.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2759.27 |
| 交易性金融资产 |
4108119178.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
3882540297.09 |
| 债券投资 |
225578881.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49211.6 |
| 应收申购款 |
42075.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
69650.22 |
| 资产总计 |
4175381731.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8126219.78 |
| 应付管理人报酬 |
1257074.58 |
| 应付托管费 |
694933.73 |
| 应付销售服务费 |
144358.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198700.0 |
| 负债合计 |
10421286.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4484542160.92 |
| 所有者权益合计 |
4164960444.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
4175381731.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67413723.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9579.79 |
| 交易性金融资产 |
4598529905.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4395225755.09 |
| 债券投资 |
203304150.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43928148.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232219.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85389.19 |
| 资产总计 |
4710198966.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10505469.81 |
| 应付管理人报酬 |
1285722.39 |
| 应付托管费 |
742562.76 |
| 应付销售服务费 |
154568.8 |
| 应付税费 |
7.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170753.31 |
| 负债合计 |
12859084.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4779485496.78 |
| 所有者权益合计 |
4697339881.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4710198966.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101785938.21 |
| 结算备付金 |
124796.52 |
| 存出保证金 |
681852.26 |
| 交易性金融资产 |
5356260724.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5092092544.26 |
| 债券投资 |
264168180.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50577571.8 |
| 应收利息 |
5645496.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29562.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64264.58 |
| 资产总计 |
5515170206.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57035191.67 |
| 应付管理人报酬 |
1853054.28 |
| 应付托管费 |
960797.07 |
| 应付销售服务费 |
204122.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
60207165.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5301611034.34 |
| 所有者权益合计 |
5454963041.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5515170206.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126595496.53 |
| 结算备付金 |
34465137.68 |
| 存出保证金 |
248705.64 |
| 交易性金融资产 |
6812437482.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
6531469489.71 |
| 债券投资 |
280967992.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93376600.0 |
| 应收利息 |
2920567.12 |
| 应收股利 |
703024.88 |
| 应收申购款 |
214546.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7070961560.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3810848.22 |
| 应付托管费 |
1135802.08 |
| 应付销售服务费 |
262699.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40201.2 |
| 负债合计 |
5249550.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6977019674.02 |
| 所有者权益合计 |
7065712009.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7070961560.75 |
