广发核心优选六个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12451291.49元 |
| 本期利润 |
-49847455.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74261693.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
299366777.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8982180.58元 |
| 本期利润 |
-10881306.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43401615.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1024元 |
| 期末基金资产净值 |
380267484.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
291072.91元 |
| 本期利润 |
-54696643.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35258387.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
423485181.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366210.13元 |
| 本期利润 |
-28022456.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10631543.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
487881541.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8528911.09元 |
| 本期利润 |
18404061.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5139355.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
574412429.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1327932.94元 |
| 本期利润 |
9594686.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1328195.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
803833232.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
