| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 香港交易所 | 00388 | 195300.0 | 40331811.18 | 4.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 69989190.0 | 7.52% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 37548420.0 | 4.03% |
| 中国财险 | 02328 | 1886000.0 | 17644654.06 | 1.9% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 49399518.0 | 5.31% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1957670.0 | 32007904.5 | 3.44% |
| 健民集团 | 600976 | 347500.0 | 20075075.0 | 2.16% |
| 美的集团 | 000333 | 712700.0 | 45769594.0 | 4.92% |
| 腾讯控股 | 00700 | 234000.0 | 64445914.26 | 6.92% |
| 北新建材 | 000786 | 690800.0 | 19597996.0 | 2.1% |
| 中国财险 | 02328 | 1886000.0 | 15860734.94 | 1.67% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1957670.0 | 28914785.9 | 3.05% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 32440902.0 | 3.42% |
| 北新建材 | 000786 | 690800.0 | 16137088.0 | 1.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 70938600.0 | 7.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 234000.0 | 62259488.93 | 6.57% |
| 甬金股份 | 603995 | 704570.0 | 13548881.1 | 1.43% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 45151758.0 | 4.76% |
| 香港交易所 | 00388 | 195300.0 | 47431917.29 | 5.0% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 43234182.0 | 4.56% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 43906872.0 | 4.21% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1957670.0 | 27994681.0 | 2.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 238800.0 | 67097619.47 | 6.43% |
| 北新建材 | 000786 | 690800.0 | 20758540.0 | 1.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 73920405.0 | 7.09% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 50232980.0 | 4.82% |
| 香港交易所 | 00388 | 195300.0 | 52437764.47 | 5.03% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 38446317.0 | 3.69% |
| 甬金股份 | 603995 | 911570.0 | 18714532.1 | 1.79% |
| 美团-W | 03690 | 176230.0 | 18532416.94 | 1.78% |
| 腾讯控股 | 00700 | 238800.0 | 73007982.04 | 6.67% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1764170.0 | 22246183.7 | 2.03% |
| 香港交易所 | 00388 | 195300.0 | 53154507.27 | 4.86% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 52636826.0 | 4.81% |
| 美团-W | 03690 | 176230.0 | 19871369.48 | 1.82% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 38201436.0 | 3.49% |
| 甬金股份 | 603995 | 943170.0 | 22551194.7 | 2.06% |
| 福斯特 | 603806 | 549444.0 | 20433822.36 | 1.87% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 46629288.0 | 4.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 69500100.0 | 6.35% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 63394600.0 | 5.21% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1018107.0 | 41141703.87 | 3.38% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 39962247.0 | 3.28% |
| 甬金股份 | 603995 | 943170.0 | 27719766.3 | 2.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 238800.0 | 80650682.91 | 6.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 74802000.0 | 6.14% |
| 李宁 | 02331 | 447500.0 | 24249075.85 | 1.99% |
| 香港交易所 | 00388 | 195600.0 | 59622354.25 | 4.9% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1764170.0 | 26021507.5 | 2.14% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 42585234.0 | 3.5% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252300.0 | 75274255.01 | 6.18% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 58146042.0 | 4.77% |
| 李宁 | 02331 | 447500.0 | 27082271.52 | 2.22% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 40994520.0 | 3.37% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 43448886.0 | 3.57% |
| 美团-W | 03690 | 251000.0 | 39169621.52 | 3.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 70979700.0 | 5.83% |
| 甬金股份 | 603995 | 943170.0 | 26248421.1 | 2.16% |
| 香港交易所 | 00388 | 195600.0 | 58916801.97 | 4.84% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1018107.0 | 43025201.82 | 3.53% |
| 美团-W | 03690 | 251000.0 | 37593591.26 | 3.1% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 76959750.0 | 6.35% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 39023934.0 | 3.22% |
| 宝丰能源 | 600989 | 1764170.0 | 23498744.4 | 1.94% |
| 香港交易所 | 00388 | 186200.0 | 45402453.87 | 3.75% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 39239265.0 | 3.24% |
| 甬金股份 | 603995 | 943370.0 | 30602922.8 | 2.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252300.0 | 60789872.48 | 5.02% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1018107.0 | 48777506.37 | 4.02% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 54458214.0 | 4.49% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252300.0 | 76466916.47 | 5.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41100.0 | 84049500.0 | 5.92% |
| 美的集团 | 000333 | 791400.0 | 47792646.0 | 3.37% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1018107.0 | 67836469.41 | 4.78% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 49209420.0 | 3.47% |
| 海康威视 | 002415 | 774700.0 | 28044140.0 | 1.98% |
| 香港交易所 | 00388 | 186200.0 | 61465241.91 | 4.33% |
| 五粮液 | 000858 | 321800.0 | 64981074.0 | 4.58% |
| 美团-W | 03690 | 251000.0 | 41685552.4 | 2.94% |
| 甬金股份 | 603995 | 943370.0 | 31753834.2 | 2.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48200.0 | 82855800.0 | 5.97% |
| 隆基绿能 | 601012 | 727219.0 | 52497939.61 | 3.78% |
| 美团-W | 03690 | 251000.0 | 31674482.16 | 2.28% |
| 腾讯控股 | 00700 | 252300.0 | 76567989.37 | 5.51% |
| 香港交易所 | 00388 | 100000.0 | 30120911.4 | 2.17% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 54573480.0 | 3.93% |
| 美的集团 | 000333 | 784900.0 | 44739300.0 | 3.22% |
| 甬金股份 | 603995 | 650600.0 | 35874084.0 | 2.58% |
| 海康威视 | 002415 | 1059900.0 | 43455900.0 | 3.13% |
| 五粮液 | 000858 | 241400.0 | 37431484.0 | 2.7% |
| 美团-W | 03690 | 251000.0 | 46256047.04 | 2.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 222600.0 | 83136576.77 | 4.94% |
| 长春高新 | 000661 | 143900.0 | 39054460.0 | 2.32% |
| 香港交易所 | 00388 | 100000.0 | 37233504.0 | 2.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 48200.0 | 98810000.0 | 5.87% |
| 海康威视 | 002415 | 1059900.0 | 55453968.0 | 3.29% |
| 美的集团 | 000333 | 784900.0 | 57933469.0 | 3.44% |
| 隆基绿能 | 601012 | 727219.0 | 62686277.8 | 3.72% |
| 招商银行 | 600036 | 1166100.0 | 56800731.0 | 3.37% |
| 五粮液 | 000858 | 241400.0 | 53750124.0 | 3.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47800.0 | 87474000.0 | 4.82% |
| 美的集团 | 000333 | 720100.0 | 50118960.0 | 2.76% |
| 长春高新 | 000661 | 143900.0 | 39523574.0 | 2.18% |
| 海康威视 | 002415 | 1059900.0 | 58294500.0 | 3.21% |
| 平安银行 | 000001 | 1461000.0 | 26195730.0 | 1.44% |
| 固德威 | 688390 | 90664.0 | 31762533.72 | 1.75% |
| 隆基绿能 | 601012 | 451819.0 | 37266031.12 | 2.05% |
| 香港交易所 | 00388 | 100000.0 | 39970218.8 | 2.2% |
| 招商银行 | 600036 | 1123100.0 | 56660395.0 | 3.12% |
| 腾讯控股 | 00700 | 161800.0 | 62191694.43 | 3.43% |
| 长春高新 | 000661 | 100800.0 | 39009600.0 | 1.86% |
| 招商银行 | 600036 | 582600.0 | 31571094.0 | 1.51% |
| 美的集团 | 000333 | 425800.0 | 30389346.0 | 1.45% |
| 香港交易所 | 00388 | 110000.0 | 42359528.64 | 2.02% |
| 海康威视 | 002415 | 487900.0 | 31469550.0 | 1.5% |
| 平安银行 | 000001 | 1200000.0 | 27144000.0 | 1.3% |
| 美团-W | 03690 | 100000.0 | 26659843.2 | 1.27% |
| 新洋丰 | 000902 | 1217200.0 | 19024836.0 | 0.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 100000.0 | 48593472.0 | 2.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18300.0 | 37637610.0 | 1.8% |
