| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -72096625.99 |
| 1.利息收入 | 45283.15 |
| 存款利息收入 | 45283.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30641167.17 |
| 股票投资收益 | -62061410.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18853687.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12566556.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41555180.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54438.4 |
| 减：二、费用 | 20092361.24 |
| 1.管理人报酬 | 13360710.71 |
| 2.托管费 | 2536523.29 |
| 3.销售服务费 | 109006.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3798724.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3798724.82 |
| 6.其他费用 | 287124.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92188987.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92188987.23 |
| 一、收入： | -30190776.48 |
| 1.利息收入 | 22865.92 |
| 存款利息收入 | 22865.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43848467.61 |
| 股票投资收益 | -61210084.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9448140.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7913476.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13597350.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37474.78 |
| 减：二、费用 | 10419922.87 |
| 1.管理人报酬 | 7110466.81 |
| 2.托管费 | 1481347.18 |
| 3.销售服务费 | 66365.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1617905.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1617905.77 |
| 6.其他费用 | 143751.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40610699.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40610699.35 |
| 一、收入： | -200322321.97 |
| 1.利息收入 | 44749.36 |
| 存款利息收入 | 44749.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44269907.79 |
| 股票投资收益 | -78339562.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23833321.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10236332.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156382482.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285319.43 |
| 减：二、费用 | 23426848.43 |
| 1.管理人报酬 | 16208670.63 |
| 2.托管费 | 3376806.42 |
| 3.销售服务费 | 115074.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3430442.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3430442.12 |
| 6.其他费用 | 293639.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-223749170.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-223749170.4 |
| 一、收入： | -116725255.14 |
| 1.利息收入 | 25829.51 |
| 存款利息收入 | 25829.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15048048.37 |
| 股票投资收益 | -35063390.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13413391.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6601950.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101912574.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209537.85 |
| 减：二、费用 | 12303990.14 |
| 1.管理人报酬 | 8616369.39 |
| 2.托管费 | 1795076.96 |
| 3.销售服务费 | 62972.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1699751.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699751.14 |
| 6.其他费用 | 127635.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129029245.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129029245.28 |
| 一、收入： | 28386332.4 |
| 1.利息收入 | 26827636.62 |
| 存款利息收入 | 655890.31 |
| 债券利息收入 | 20087960.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30038280.87 |
| 股票投资收益 | 19438080.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7473645.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126555.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29391958.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912373.65 |
| 减：二、费用 | 23790737.24 |
| 1.管理人报酬 | 15585964.74 |
| 2.托管费 | 3247076.04 |
| 3.销售服务费 | 151368.92 |
| 4.交易费用 | 1723526.26 |
| 5.利息支出 | 2939929.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2939929.97 |
| 6.其他费用 | 118737.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4595595.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4595595.16 |
| 一、收入： | 6469537.96 |
| 1.利息收入 | 6235815.27 |
| 存款利息收入 | 368883.14 |
| 债券利息收入 | 589356.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4192518.02 |
| 股票投资收益 | 3269397.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923120.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3961434.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2638.84 |
| 减：二、费用 | 5916028.21 |
| 1.管理人报酬 | 4407171.28 |
| 2.托管费 | 918160.68 |
| 3.销售服务费 | 54218.19 |
| 4.交易费用 | 510659.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23697.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553509.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553509.75 |
