| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48696746.14元 |
| 本期利润 | -88144354.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -235457955.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2034元 |
| 期末基金资产净值 | 922101107.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52216624.74元 |
| 本期利润 | -38021882.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -205229939.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1616元 |
| 期末基金资产净值 | 1065077170.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65447393.35元 |
| 本期利润 | -218142365.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -180342780.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 1185041140.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26352954.51元 |
| 本期利润 | -126036941.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -103934158.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
| 期末基金资产净值 | 1380242281.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32816199.21元 |
| 本期利润 | 4512928.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7700761.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 1637286266.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4344335.03元 |
| 本期利润 | 577790.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 577790.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 1990534109.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.03% |
