| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 233342.14 |
| 存出保证金 | 27275.43 |
| 交易性金融资产 | 54672818.57 |
| 股票投资 | 13384107.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41288711.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59525893.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61179.58 |
| 应付管理人报酬 | 35755.64 |
| 应付托管费 | 7661.92 |
| 应付销售服务费 | 10000.11 |
| 应付税费 | 148.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188168.05 |
| 负债合计 | 302914.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63263439.68 |
| 所有者权益合计 | 59222979.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 59525893.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13484018.56 |
| 结算备付金 | 384024.28 |
| 存出保证金 | 31759.34 |
| 交易性金融资产 | 39860518.53 |
| 股票投资 | 16538272.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23322246.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28007203.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81767524.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6476175.61 |
| 应付赎回款 | 115922.08 |
| 应付管理人报酬 | 44173.54 |
| 应付托管费 | 9465.75 |
| 应付销售服务费 | 11984.29 |
| 应付税费 | 56.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263944.59 |
| 负债合计 | 6921722.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77172973.36 |
| 所有者权益合计 | 74845801.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 81767524.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6410127.94 |
| 结算备付金 | 663919.29 |
| 存出保证金 | 36880.93 |
| 交易性金融资产 | 49959702.11 |
| 股票投资 | 22845794.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27113907.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30019187.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87089817.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3414405.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 50228.78 |
| 应付托管费 | 10763.3 |
| 应付销售服务费 | 14016.04 |
| 应付税费 | 89.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328504.42 |
| 负债合计 | 3818008.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86756968.17 |
| 所有者权益合计 | 83271809.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 87089817.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26261073.8 |
| 结算备付金 | 129964.01 |
| 存出保证金 | 84867.97 |
| 交易性金融资产 | 131085489.85 |
| 股票投资 | 28805643.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102279846.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157561395.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 658.15 |
| 应付赎回款 | 1941664.66 |
| 应付管理人报酬 | 95405.78 |
| 应付托管费 | 20444.09 |
| 应付销售服务费 | 29390.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359619.95 |
| 负债合计 | 2447183.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152945176.22 |
| 所有者权益合计 | 155114212.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 157561395.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22092560.18 |
| 结算备付金 | 231786.08 |
| 存出保证金 | 44851.12 |
| 交易性金融资产 | 219866773.6 |
| 股票投资 | 49387773.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170479000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 941402.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 255177473.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1146387.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 150739.27 |
| 应付托管费 | 32301.28 |
| 应付销售服务费 | 47914.06 |
| 应付税费 | 39.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 1670686.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250955717.28 |
| 所有者权益合计 | 253506787.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 255177473.78 |
