名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -868120.45元 |
本期利润 | -741562.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1898329.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
期末基金资产净值 | 30028598.25元 |
期末基金份额净值 | 0.9405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 705476.2元 |
本期利润 | 493977.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1077012.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0267元 |
期末基金资产净值 | 39274662.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2294528.37元 |
本期利润 | -3225222.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.045元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
本期基金份额净值增长率 | -4.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1661417.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0376元 |
期末基金资产净值 | 42547115.38元 |
期末基金份额净值 | 0.9624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1769784.28元 |
本期利润 | -652295.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -676088.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0096元 |
期末基金资产净值 | 71388092.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 410121.76元 |
本期利润 | 1222229.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 410820.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 112507586.13元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.1% |