景顺长城宁景6月持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-727583.0元 |
本期利润 |
1568367.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5794620.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
期末基金资产净值 |
90922718.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0691元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2818491.81元 |
本期利润 |
5006401.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10236576.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
期末基金资产净值 |
114369378.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0983元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10927580.76元 |
本期利润 |
11935856.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3175391.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
期末基金资产净值 |
90929145.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0361元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4713920.57元 |
本期利润 |
11780630.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4982145.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
期末基金资产净值 |
207205030.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0407元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.07% |