融通创新动力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1047293.63元 |
| 本期利润 |
-946700.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3386038.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4246元 |
| 期末基金资产净值 |
4588986.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-580379.36元 |
| 本期利润 |
167913.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2610866.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
5727913.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2965145.17元 |
| 本期利润 |
-6635275.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2439192.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
5504709.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1622170.51元 |
| 本期利润 |
-1001310.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1672774.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2262元 |
| 期末基金资产净值 |
6210933.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28192.4元 |
| 本期利润 |
-191956.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-171189.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
7293053.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
