| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95018384.81 |
| 1.利息收入 | 335510.92 |
| 存款利息收入 | 335510.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102496481.51 |
| 股票投资收益 | -106549410.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134237.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3918691.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6920382.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222202.82 |
| 减：二、费用 | 10076194.26 |
| 1.管理人报酬 | 8425600.17 |
| 2.托管费 | 1404266.75 |
| 3.销售服务费 | 26929.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219395.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105094579.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105094579.07 |
| 一、收入： | 24203519.36 |
| 1.利息收入 | 177120.57 |
| 存款利息收入 | 177120.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56402593.77 |
| 股票投资收益 | -58718412.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2315247.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80400480.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28512.36 |
| 减：二、费用 | 5412453.9 |
| 1.管理人报酬 | 4534678.61 |
| 2.托管费 | 755779.81 |
| 3.销售服务费 | 13838.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108154.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18791065.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18791065.46 |
| 一、收入： | -261581639.88 |
| 1.利息收入 | 966428.64 |
| 存款利息收入 | 966428.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226065618.46 |
| 股票投资收益 | -230305159.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502928.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3736613.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36632600.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150150.52 |
| 减：二、费用 | 13747445.22 |
| 1.管理人报酬 | 11490742.83 |
| 2.托管费 | 1915123.76 |
| 3.销售服务费 | 79601.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261976.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-275329085.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-275329085.1 |
| 一、收入： | -130317771.06 |
| 1.利息收入 | 631434.15 |
| 存款利息收入 | 631434.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208873066.53 |
| 股票投资收益 | -212090139.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425879.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791193.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77808331.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115529.97 |
| 减：二、费用 | 7114096.51 |
| 1.管理人报酬 | 5960379.78 |
| 2.托管费 | 993396.62 |
| 3.销售服务费 | 14994.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145324.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137431867.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137431867.57 |
| 一、收入： | -15642637.97 |
| 1.利息收入 | 3939153.35 |
| 存款利息收入 | 1415576.08 |
| 债券利息收入 | 772701.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1652455.22 |
| 股票投资收益 | 1875917.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223462.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22132442.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898195.85 |
| 减：二、费用 | 8926869.03 |
| 1.管理人报酬 | 5799821.08 |
| 2.托管费 | 966636.83 |
| 3.销售服务费 | 14487.62 |
| 4.交易费用 | 2040293.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105630.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24569507.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24569507.0 |
