安信均衡成长18个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
337998.08 |
| 存出保证金 |
87905.86 |
| 交易性金融资产 |
331154799.2 |
| 股票投资 |
312594989.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18559809.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
932102.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
120000.0 |
| 应收申购款 |
959.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343192600.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
717854.2 |
| 应付管理人报酬 |
347560.05 |
| 应付托管费 |
57926.69 |
| 应付销售服务费 |
6933.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348961.1 |
| 负债合计 |
1479235.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445506360.98 |
| 所有者权益合计 |
341713364.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
343192600.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12480000.57 |
| 结算备付金 |
180527.55 |
| 存出保证金 |
40966.85 |
| 交易性金融资产 |
399569808.98 |
| 股票投资 |
376921671.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22648137.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16006819.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1403464.36 |
| 应收申购款 |
1849.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429683437.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722944.37 |
| 应付管理人报酬 |
523949.06 |
| 应付托管费 |
87324.83 |
| 应付销售服务费 |
8489.15 |
| 应付税费 |
10.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
447194.1 |
| 负债合计 |
1789912.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492708919.43 |
| 所有者权益合计 |
427893525.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
429683437.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13767527.57 |
| 结算备付金 |
1623940.04 |
| 存出保证金 |
117511.4 |
| 交易性金融资产 |
505200047.44 |
| 股票投资 |
477996814.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27203232.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1589777.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39600.0 |
| 应收申购款 |
938.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522339342.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2118284.5 |
| 应付赎回款 |
2415361.57 |
| 应付管理人报酬 |
674790.74 |
| 应付托管费 |
112465.1 |
| 应付销售服务费 |
11617.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538209.46 |
| 负债合计 |
5870729.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565419794.38 |
| 所有者权益合计 |
516468613.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
522339342.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24065504.63 |
| 结算备付金 |
11895608.52 |
| 存出保证金 |
149224.34 |
| 交易性金融资产 |
641362747.57 |
| 股票投资 |
606018324.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35344423.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
614497.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
945329.64 |
| 应收申购款 |
3508.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
679036420.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12839778.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797932.49 |
| 应付托管费 |
132988.75 |
| 应付销售服务费 |
13938.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703971.62 |
| 负债合计 |
14488610.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
631917011.86 |
| 所有者权益合计 |
664547810.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
679036420.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49295420.35 |
| 结算备付金 |
579527.86 |
| 存出保证金 |
173873.36 |
| 交易性金融资产 |
605126201.35 |
| 股票投资 |
585658445.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19467756.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
441112.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655616135.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2218814.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
830445.23 |
| 应付托管费 |
138407.55 |
| 应付销售服务费 |
14490.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134500.0 |
| 负债合计 |
3956217.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
629792825.19 |
| 所有者权益合计 |
651659917.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
655616135.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151652671.54 |
| 结算备付金 |
11227849.89 |
| 存出保证金 |
62334.13 |
| 交易性金融资产 |
499710237.33 |
| 股票投资 |
467637213.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32073023.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
97400000.0 |
| 应收证券清算款 |
2808115.52 |
| 应收利息 |
492991.82 |
| 应收股利 |
255305.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763609505.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112257604.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786692.33 |
| 应付托管费 |
131115.38 |
| 应付销售服务费 |
13608.04 |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36196.51 |
| 负债合计 |
113875221.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
625065443.24 |
| 所有者权益合计 |
649734284.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
763609505.83 |
