安信均衡成长18个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3301038.88元 |
| 本期利润 |
-3242450.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5219299.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
16280290.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7572元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2219934.38元 |
| 本期利润 |
-923448.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3402256.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
20803155.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1260036.74元 |
| 本期利润 |
-4436857.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2774040.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
26770666.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-300223.29元 |
| 本期利润 |
493808.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89523.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
34813538.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382688.78元 |
| 本期利润 |
1041928.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394025.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
34109364.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214340.08元 |
| 本期利润 |
1250409.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214340.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
33710092.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
