| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26451967.18元 |
| 本期利润 | -110220391.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174986533.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 763824440.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20588609.88元 |
| 本期利润 | -50651587.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119860720.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1297元 |
| 期末基金资产净值 | 804219215.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92387707.19元 |
| 本期利润 | -84308451.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92377440.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0872元 |
| 期末基金资产净值 | 988643532.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11160440.21元 |
| 本期利润 | 2434509.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13676727.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 1129580999.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3566574.03元 |
| 本期利润 | 1269750.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3458510.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 1271630973.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.09% |
