长城悦享回报债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317305.35元 |
| 本期利润 |
-46959.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1019836.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1638元 |
| 期末基金资产净值 |
5274609.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-262036.3元 |
| 本期利润 |
-16962.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1076367.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
5912737.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1154562.7元 |
| 本期利润 |
-1393317.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1160130.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1457元 |
| 期末基金资产净值 |
6803664.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-791446.75元 |
| 本期利润 |
-858766.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-838195.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
8826368.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16363.41元 |
| 本期利润 |
-56690.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68908.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
10835822.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
