| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133753433.75 |
| 1.利息收入 | 454008.2 |
| 存款利息收入 | 454008.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5277713.66 |
| 股票投资收益 | -22624070.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348773.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16997582.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128953358.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23630.63 |
| 减：二、费用 | 15465890.75 |
| 1.管理人报酬 | 12410010.75 |
| 2.托管费 | 2068335.05 |
| 3.销售服务费 | 758498.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229046.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149219324.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149219324.5 |
| 一、收入： | -24193566.61 |
| 1.利息收入 | 196239.48 |
| 存款利息收入 | 196239.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20717629.55 |
| 股票投资收益 | 9111447.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 385823.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11220358.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45126565.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19129.93 |
| 减：二、费用 | 8996394.95 |
| 1.管理人报酬 | 7261575.31 |
| 2.托管费 | 1210262.48 |
| 3.销售服务费 | 408569.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115987.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33189961.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33189961.56 |
| 一、收入： | -233474689.82 |
| 1.利息收入 | 645598.49 |
| 存款利息收入 | 645598.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-333666032.0 |
| 股票投资收益 | -347528981.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271972.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13590977.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99481160.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64583.48 |
| 减：二、费用 | 18746482.09 |
| 1.管理人报酬 | 15064434.94 |
| 2.托管费 | 2510739.13 |
| 3.销售服务费 | 918362.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252945.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252221171.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252221171.91 |
| 一、收入： | -64590016.46 |
| 1.利息收入 | 431432.75 |
| 存款利息收入 | 431432.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231911615.74 |
| 股票投资收益 | -243817656.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44623.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11861417.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166835143.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55023.0 |
| 减：二、费用 | 9935164.8 |
| 1.管理人报酬 | 7987482.11 |
| 2.托管费 | 1331247.03 |
| 3.销售服务费 | 490126.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126309.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74525181.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74525181.26 |
| 一、收入： | -231279047.1 |
| 1.利息收入 | 2011591.6 |
| 存款利息收入 | 1951997.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161613950.9 |
| 股票投资收益 | -166829733.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5215783.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72023973.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347285.78 |
| 减：二、费用 | 22364376.96 |
| 1.管理人报酬 | 13311378.34 |
| 2.托管费 | 2218563.03 |
| 3.销售服务费 | 833814.73 |
| 4.交易费用 | 5836348.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164272.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253643424.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253643424.06 |
