广发沪港深价值精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
163700.1 |
| 存出保证金 |
100771.8 |
| 交易性金融资产 |
663580712.97 |
| 股票投资 |
656140378.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7440334.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74273.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25902.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737120838.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.63 |
| 应付赎回款 |
1807254.07 |
| 应付管理人报酬 |
752271.4 |
| 应付托管费 |
125378.55 |
| 应付销售服务费 |
51188.07 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251089.21 |
| 负债合计 |
2987250.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293175397.48 |
| 所有者权益合计 |
734133588.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
737120838.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42156943.54 |
| 结算备付金 |
75966.05 |
| 存出保证金 |
90950.23 |
| 交易性金融资产 |
865805482.78 |
| 股票投资 |
829350889.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36454593.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31207.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908160550.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89.04 |
| 应付赎回款 |
322291.17 |
| 应付管理人报酬 |
1126662.48 |
| 应付托管费 |
187777.09 |
| 应付销售服务费 |
62654.27 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311322.49 |
| 负债合计 |
2010796.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1383870472.91 |
| 所有者权益合计 |
906149753.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
908160550.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69382620.94 |
| 结算备付金 |
406735.19 |
| 存出保证金 |
229970.21 |
| 交易性金融资产 |
918940893.0 |
| 股票投资 |
881539773.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37401119.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109652.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
989069872.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98.55 |
| 应付赎回款 |
1442108.75 |
| 应付管理人报酬 |
1167538.28 |
| 应付托管费 |
194589.7 |
| 应付销售服务费 |
70462.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619073.66 |
| 负债合计 |
3493871.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451481234.33 |
| 所有者权益合计 |
985576000.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
989069872.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47114655.51 |
| 结算备付金 |
276712.35 |
| 存出保证金 |
250065.66 |
| 交易性金融资产 |
1111490619.89 |
| 股票投资 |
1082852524.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28638095.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9264907.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
656876.58 |
| 应收申购款 |
955527.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170009365.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11466814.63 |
| 应付赎回款 |
4333792.47 |
| 应付管理人报酬 |
1306540.1 |
| 应付托管费 |
217756.68 |
| 应付销售服务费 |
79647.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
718654.13 |
| 负债合计 |
18123205.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1436497524.76 |
| 所有者权益合计 |
1151886160.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170009365.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212742113.83 |
| 结算备付金 |
658470.78 |
| 存出保证金 |
494639.26 |
| 交易性金融资产 |
1082183330.38 |
| 股票投资 |
1082183330.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
121304.28 |
| 应收利息 |
58018.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296257877.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1672107.85 |
| 应付托管费 |
278684.62 |
| 应付销售服务费 |
104274.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148500.0 |
| 负债合计 |
2898947.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1529302308.08 |
| 所有者权益合计 |
1293358929.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296257877.33 |
