名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -74655565.76 |
1.利息收入 | 220649.88 |
存款利息收入 | 220649.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79868258.66 |
股票投资收益 | -89257030.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285413.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9103357.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4962205.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29837.13 |
减:二、费用 | 10099037.44 |
1.管理人报酬 | 8273542.69 |
2.托管费 | 1378923.68 |
3.销售服务费 | 270157.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176409.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84754603.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84754603.2 |
一、收入: | -23881449.12 |
1.利息收入 | 107997.15 |
存款利息收入 | 107997.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36963819.59 |
股票投资收益 | -42633650.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172418.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5497412.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12950031.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24341.7 |
减:二、费用 | 5868656.68 |
1.管理人报酬 | 4832666.3 |
2.托管费 | 805444.31 |
3.销售服务费 | 143143.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87400.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29750105.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29750105.8 |
一、收入: | -209046613.56 |
1.利息收入 | 335578.08 |
存款利息收入 | 335578.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-208600680.64 |
股票投资收益 | -217770582.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 180803.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8989097.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-913256.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131745.26 |
减:二、费用 | 13347175.69 |
1.管理人报酬 | 11008410.25 |
2.托管费 | 1834735.02 |
3.销售服务费 | 327386.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176640.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-222393789.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-222393789.25 |
一、收入: | -100469796.8 |
1.利息收入 | 196272.47 |
存款利息收入 | 196272.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158822885.2 |
股票投资收益 | -163872628.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5049600.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58041365.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115450.51 |
减:二、费用 | 6980197.89 |
1.管理人报酬 | 5763002.87 |
2.托管费 | 960500.43 |
3.销售服务费 | 168569.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88124.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107449994.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107449994.69 |
一、收入: | -200626222.44 |
1.利息收入 | 1018666.86 |
存款利息收入 | 592668.24 |
债券利息收入 | 177.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154379791.85 |
股票投资收益 | -158329214.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 280384.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3669037.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47578189.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313091.63 |
减:二、费用 | 16030457.75 |
1.管理人报酬 | 10200074.02 |
2.托管费 | 1700012.33 |
3.销售服务费 | 266380.05 |
4.交易费用 | 3730401.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133589.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-216656680.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-216656680.19 |