| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83728668.78元 |
| 本期利润 | -79183475.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -395513708.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4533元 |
| 期末基金资产净值 | 476927080.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39856711.22元 |
| 本期利润 | -27857891.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -361173355.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3961元 |
| 期末基金资产净值 | 550559707.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -207427681.13元 |
| 本期利润 | -208604012.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -351862223.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3652元 |
| 期末基金资产净值 | 611511428.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155216512.81元 |
| 本期利润 | -101408101.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -287100746.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2819元 |
| 期末基金资产净值 | 755000241.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159320305.49元 |
| 本期利润 | -204568603.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -188133246.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 917088824.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.02% |
