名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3346393.87 |
存出保证金 | 85303.64 |
交易性金融资产 | 463199284.81 |
股票投资 | 462458922.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 740362.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2511511.69 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110433.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 512355723.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 544368.64 |
应付管理人报酬 | 523934.9 |
应付托管费 | 87322.49 |
应付销售服务费 | 20037.81 |
应付税费 | 4.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 445439.62 |
负债合计 | 1621107.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 935427974.05 |
所有者权益合计 | 510734616.01 |
负债和所有者权益合计 | 512355723.63 |
资产: | |
银行存款 | 50231555.84 |
结算备付金 | 768545.16 |
存出保证金 | 128464.27 |
交易性金融资产 | 537601185.1 |
股票投资 | 536942575.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 658609.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 858613.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 74011.68 |
应收申购款 | 58808.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589721183.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.98 |
应付赎回款 | 427533.31 |
应付管理人报酬 | 730458.05 |
应付托管费 | 121742.97 |
应付销售服务费 | 21393.11 |
应付税费 | 1.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 799448.81 |
负债合计 | 2100581.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 974020575.27 |
所有者权益合计 | 587620601.35 |
负债和所有者权益合计 | 589721183.29 |
资产: | |
银行存款 | 57133837.63 |
结算备付金 | 791918.28 |
存出保证金 | 93389.63 |
交易性金融资产 | 588196105.4 |
股票投资 | 587709738.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 486366.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9648525.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37550.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 655901326.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.91 |
应付赎回款 | 144399.23 |
应付管理人报酬 | 838765.71 |
应付托管费 | 139794.26 |
应付销售服务费 | 25445.08 |
应付税费 | 2.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 503161.05 |
负债合计 | 1651569.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1031469263.16 |
所有者权益合计 | 654249757.01 |
负债和所有者权益合计 | 655901326.68 |
资产: | |
银行存款 | 68347549.4 |
结算备付金 | 171831.28 |
存出保证金 | 206025.65 |
交易性金融资产 | 741235400.9 |
股票投资 | 740842776.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 392624.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 18046.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1365311.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 811344164.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1011.57 |
应付赎回款 | 778945.16 |
应付管理人报酬 | 926091.36 |
应付托管费 | 154348.55 |
应付销售服务费 | 28022.06 |
应付税费 | 2.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 443621.43 |
负债合计 | 2332042.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1091859944.27 |
所有者权益合计 | 809012122.8 |
负债和所有者权益合计 | 811344164.95 |
资产: | |
银行存款 | 71153343.06 |
结算备付金 | 1244172.76 |
存出保证金 | 301946.5 |
交易性金融资产 | 908106184.5 |
股票投资 | 908105635.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 548.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9285.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297510.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 981112442.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4634003.08 |
应付赎回款 | 756654.93 |
应付管理人报酬 | 1267360.53 |
应付托管费 | 211226.76 |
应付销售服务费 | 34382.04 |
应付税费 | 1.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52600.78 |
负债合计 | 7500203.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1173634289.64 |
所有者权益合计 | 973612239.59 |
负债和所有者权益合计 | 981112442.94 |