| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8838612.92 |
| 1.利息收入 | 183164.84 |
| 存款利息收入 | 125843.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9913010.33 |
| 股票投资收益 | -11046883.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32744.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1101129.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882073.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9158.92 |
| 减：二、费用 | 1776594.71 |
| 1.管理人报酬 | 1364789.07 |
| 2.托管费 | 227464.8 |
| 3.销售服务费 | 44124.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140215.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10615207.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10615207.63 |
| 一、收入： | 1814243.19 |
| 1.利息收入 | 110782.51 |
| 存款利息收入 | 53460.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211220.42 |
| 股票投资收益 | -462368.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32744.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640844.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1485332.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6907.93 |
| 减：二、费用 | 1046590.69 |
| 1.管理人报酬 | 800678.71 |
| 2.托管费 | 133446.42 |
| 3.销售服务费 | 23171.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89294.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767652.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767652.5 |
| 一、收入： | -49882924.9 |
| 1.利息收入 | 238680.72 |
| 存款利息收入 | 88170.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33801432.73 |
| 股票投资收益 | -35004953.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 448623.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 754896.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16348236.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28063.23 |
| 减：二、费用 | 2429050.21 |
| 1.管理人报酬 | 1886058.13 |
| 2.托管费 | 314343.1 |
| 3.销售服务费 | 49043.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179604.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52311975.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52311975.11 |
| 一、收入： | -23786533.22 |
| 1.利息收入 | 152414.19 |
| 存款利息收入 | 53896.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12402305.64 |
| 股票投资收益 | -13383202.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 435673.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545224.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11553946.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17304.41 |
| 减：二、费用 | 1258004.87 |
| 1.管理人报酬 | 979704.01 |
| 2.托管费 | 163284.04 |
| 3.销售服务费 | 25788.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89227.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25044538.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25044538.09 |
| 一、收入： | 17614393.99 |
| 1.利息收入 | 941276.83 |
| 存款利息收入 | 201377.51 |
| 债券利息收入 | 2653.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-914325.04 |
| 股票投资收益 | -415597.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -890024.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391296.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17328129.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259312.52 |
| 减：二、费用 | 3969103.29 |
| 1.管理人报酬 | 2453421.65 |
| 2.托管费 | 408903.58 |
| 3.销售服务费 | 108495.22 |
| 4.交易费用 | 935929.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62343.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13645290.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13645290.7 |
| 一、收入： | 10549365.37 |
| 1.利息收入 | 345657.73 |
| 存款利息收入 | 92153.35 |
| 债券利息收入 | 2300.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1742764.51 |
| 股票投资收益 | -1109299.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -890024.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256558.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11946472.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1255875.25 |
| 1.管理人报酬 | 813347.56 |
| 2.托管费 | 135557.92 |
| 3.销售服务费 | 46994.36 |
| 4.交易费用 | 241982.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17984.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9293490.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9293490.12 |
