博时汇誉回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
148474.66 |
| 存出保证金 |
63976.99 |
| 交易性金融资产 |
61434849.01 |
| 股票投资 |
61434849.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5036.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86591020.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.1 |
| 应付赎回款 |
3637.65 |
| 应付管理人报酬 |
87068.86 |
| 应付托管费 |
14511.44 |
| 应付销售服务费 |
3164.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201946.02 |
| 负债合计 |
310329.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137461543.45 |
| 所有者权益合计 |
86280690.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
86591020.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12591293.33 |
| 结算备付金 |
10350.3 |
| 存出保证金 |
61906.79 |
| 交易性金融资产 |
92525544.67 |
| 股票投资 |
92525544.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1313930.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10639.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106513664.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1243244.14 |
| 应付赎回款 |
7485.17 |
| 应付管理人报酬 |
129382.99 |
| 应付托管费 |
21563.84 |
| 应付销售服务费 |
4110.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244614.24 |
| 负债合计 |
1650400.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148645040.19 |
| 所有者权益合计 |
104863264.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106513664.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50183351.61 |
| 结算备付金 |
636057.5 |
| 存出保证金 |
74351.6 |
| 交易性金融资产 |
59955902.85 |
| 股票投资 |
58469598.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1486304.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6573.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110856237.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3218325.3 |
| 应付赎回款 |
6813.29 |
| 应付管理人报酬 |
138108.95 |
| 应付托管费 |
23018.18 |
| 应付销售服务费 |
3728.17 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228448.27 |
| 负债合计 |
3618442.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153067654.98 |
| 所有者权益合计 |
107237794.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
110856237.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7300888.95 |
| 结算备付金 |
1983347.36 |
| 存出保证金 |
38241.83 |
| 交易性金融资产 |
126636141.29 |
| 股票投资 |
125937389.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698752.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44739.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136003358.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
152317.52 |
| 应付管理人报酬 |
156915.56 |
| 应付托管费 |
26152.59 |
| 应付销售服务费 |
3897.84 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227211.89 |
| 负债合计 |
566496.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154261671.85 |
| 所有者权益合计 |
135436862.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
136003358.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23515124.82 |
| 结算备付金 |
3895609.19 |
| 存出保证金 |
79422.18 |
| 交易性金融资产 |
139591914.09 |
| 股票投资 |
137892575.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1699338.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72282.92 |
| 应收利息 |
4791.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62868.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167222013.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90981.0 |
| 应付管理人报酬 |
211732.98 |
| 应付托管费 |
35288.81 |
| 应付销售服务费 |
5688.08 |
| 应付税费 |
8.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.56 |
| 负债合计 |
469947.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161476287.23 |
| 所有者权益合计 |
166752065.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
167222013.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77668487.31 |
| 结算备付金 |
11186013.84 |
| 存出保证金 |
33781.15 |
| 交易性金融资产 |
221260065.05 |
| 股票投资 |
221260065.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
382079.84 |
| 应收利息 |
12404.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
330542831.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391906.8 |
| 应付托管费 |
65317.81 |
| 应付销售服务费 |
22640.86 |
| 应付税费 |
77.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14253.09 |
| 负债合计 |
689545.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320559795.83 |
| 所有者权益合计 |
329853285.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
330542831.63 |
