名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17754916.27 |
1.利息收入 | 110951.86 |
存款利息收入 | 54225.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8005127.48 |
股票投资收益 | -7761665.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15083196.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -50841.29 |
股利收益 | 734438.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9638836.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4956907.76 |
1.管理人报酬 | 2375323.12 |
2.托管费 | 678663.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1674445.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1674445.67 |
6.其他费用 | 196030.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12798008.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12798008.51 |
一、收入: | 15551228.38 |
1.利息收入 | 71990.95 |
存款利息收入 | 17255.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4275943.1 |
股票投资收益 | -4590487.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8372296.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 494134.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11203294.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2862974.33 |
1.管理人报酬 | 1433567.54 |
2.托管费 | 409590.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 883964.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 883964.41 |
6.其他费用 | 116608.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12688254.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12688254.05 |
一、收入: | 1179544.31 |
1.利息收入 | 128965.74 |
存款利息收入 | 127888.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28838613.82 |
股票投资收益 | -23060653.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47147434.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4751833.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27788035.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12618860.08 |
1.管理人报酬 | 7831171.81 |
2.托管费 | 2237477.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2204541.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2204541.83 |
6.其他费用 | 236509.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11439315.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11439315.77 |
一、收入: | 11949208.64 |
1.利息收入 | 84690.65 |
存款利息收入 | 84690.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33846405.88 |
股票投资收益 | -2661677.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33129502.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3378581.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21981887.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8625681.74 |
1.管理人报酬 | 5444702.45 |
2.托管费 | 1555629.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1435308.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1435308.87 |
6.其他费用 | 117388.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3323526.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3323526.9 |
一、收入: | 66354279.02 |
1.利息收入 | 30317855.28 |
存款利息收入 | 242909.37 |
债券利息收入 | 27933518.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22394239.69 |
股票投资收益 | 16715635.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4276522.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1402081.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13642184.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11068336.95 |
1.管理人报酬 | 6205518.76 |
2.托管费 | 1773005.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1179106.27 |
5.利息支出 | 1752508.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1752508.23 |
6.其他费用 | 98704.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55285942.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55285942.07 |